| Nome do Fundo: | VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 50.180.894/0001-17 |
| Data de Funcionamento: | 05/09/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVGPRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 46.022.047,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 07.559.989/0001-17 | Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo | (11) 5189.0947 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61.562.112/0001-20 | N/A | N/A |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| IMOVEIS - HESA 183 | Rentabilizar carteira | 17.369.647,17 | caixa | |
| IMOVEIS - MY WAY GUA 1 | Rentabilizar carteira | 7.980.855,55 | caixa | |
| IMOVEIS - NEW PATTEO | Rentabilizar carteira | 16.239.618,70 | caixa | |
| IMOVEIS - PATTEO | Rentabilizar carteira | 27.949.866,72 | caixa | |
| FIRF - DAY TPB I. | Rentabilizar carteira | 7.482.701,12 | caixa | |
| Cota de FII - VALORA CRI | Rentabilizar carteira | 4.770.261,23 | caixa | |
| Cota de FII - BARI11 | Rentabilizar carteira | 49.113,91 | caixa | |
| Cota de FII - BRCO11 | Rentabilizar carteira | 5.519.801,88 | caixa | |
| Cota de FII - BRCR11 | Rentabilizar carteira | 9.299.816,75 | caixa | |
| Cota de FII - CF 35507457 | Rentabilizar carteira | 1.976.687,58 | caixa | |
| Cota de FII - CF 41978154 | Rentabilizar carteira | 16.293.374,02 | caixa | |
| Cota de FII - CF 53391653 | Rentabilizar carteira | 2.423.447,76 | caixa | |
| Cota de FII - CNES11 | Rentabilizar carteira | 155.150,00 | caixa | |
| Cota de FII - CPSH11 | Rentabilizar carteira | 4.749.228,69 | caixa | |
| Cota de FII - CPTS11 | Rentabilizar carteira | 1.355.676,57 | caixa | |
| Cota de FII - JSRE11 | Rentabilizar carteira | 8.996.390,13 | caixa | |
| Cota de FII - PVBI11 | Rentabilizar carteira | 6.049.342,00 | caixa | |
| Cota de FII - RBRL11 | Rentabilizar carteira | 4.497.565,16 | caixa | |
| Cota de FII - RBRR11 | Rentabilizar carteira | 924.688,76 | caixa | |
| Cota de FII - RVBI11 | Rentabilizar carteira | 2.030.191,80 | caixa | |
| Cota de FII - TGAR13 | Rentabilizar carteira | 11.999.974,40 | caixa | |
| Cota de FII - VGRI11 | Rentabilizar carteira | 27.000.000,00 | caixa | |
| Cota de FII - VRTM13 | Rentabilizar carteira | 2.999.991,40 | caixa | |
| ACOES A VISTA - ALOS3 | Rentabilizar carteira | 2.502.331,87 | caixa | |
| ACOES A VISTA - MULT3 | Rentabilizar carteira | 2.500,57 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -ACAO GJ 32 | Rentabilizar carteira | 1.779.767,21 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -CV 408 | Rentabilizar carteira | 5.056.957,00 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -GAIVOTA SPE. | Rentabilizar carteira | 1.170.568,48 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -MNF SPE SA. | Rentabilizar carteira | 4.285.788,16 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -VALYOS EQ 1 | Rentabilizar carteira | 7.247.791,82 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -VLR 01 SPE | Rentabilizar carteira | 1,00 | caixa | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA -VLR 02SPE | Rentabilizar carteira | 1,00 | caixa | |
| 22B0512752 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 33 | Rentabilizar carteira | 7.365.962,49 | caixa | |
| 21F1076950 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 365 | Rentabilizar carteira | 2.352.673,88 | caixa | |
| 21L0002653 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 50 | Rentabilizar carteira | 8.569.004,26 | caixa | |
| 19J0327167 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 1 - Série 161 | Rentabilizar carteira | 5.258.289,52 | caixa | |
| 23J1928151 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 19.566.098,67 | caixa | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | Rentabilizar carteira | 4.726.069,39 | caixa | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | Rentabilizar carteira | 5.748.455,68 | caixa | |
| 24A2191067 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 53 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 1.261.715,55 | caixa | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | Rentabilizar carteira | 14.997.752,26 | caixa | |
| 21G0568394 - TRUE SEC S/A - Emissão 1 - Série 397 | Rentabilizar carteira | 4.660.674,39 | caixa | |
| 22G0701494 - OPEA SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 20.934.308,33 | caixa | |
| 22F1020478 - VIRGO COMP DE SEC - Emissão 11 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 10.828.598,80 | caixa | |
| 20H0164142 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 14 | Rentabilizar carteira | 4.788.207,64 | caixa | |
| 20H0164148 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 15 | Rentabilizar carteira | 4.742.191,10 | caixa | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | Rentabilizar carteira | 9.994.697,62 | caixa | |
| 21J0705142 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 402 | Rentabilizar carteira | 5.226.858,53 | caixa | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | Rentabilizar carteira | 16.078.612,41 | caixa | |
| 23K1512153 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 37 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 6.720.927,45 | caixa | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | Rentabilizar carteira | 1.376.529,63 | caixa | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | Rentabilizar carteira | 1.883.384,27 | caixa | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | Rentabilizar carteira | 1.782.852,85 | caixa | |
| 23F0046476 - OPEA SEC S/A - Emissão 139 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 10.279.424,51 | caixa | |
| 23L0034406 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 47 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 11.267.331,74 | caixa | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | Rentabilizar carteira | 1.941.909,98 | caixa | |
| 23L1538152 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 9 - Série 2 | Rentabilizar carteira | 1.336.412,33 | caixa | |
| 22F1106105 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 8 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 2.184.097,45 | caixa | |
| 24A2073830 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 54 - Série 2 | Rentabilizar carteira | 469.513,93 | caixa | |
| 22J0347078 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 18 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 2.147.083,24 | caixa | |
| 22G1110109 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 13 - Série 2 | Rentabilizar carteira | 7.571.098,81 | caixa | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | Rentabilizar carteira | 1.004.716,54 | caixa | |
| 22G1110098 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 13 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 2.304.589,80 | caixa | |
| 22D0847835 - VERT COMP SEC - Emissão 73 - Série 2 | Rentabilizar carteira | 5.027.701,12 | caixa | |
| 23F1689784 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 28 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 3.636.275,97 | caixa | |
| 23K1511855 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 40 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 5.002.550,25 | caixa | |
| 23I1732112 - REIT SEC S/A - Emissão 2 - Série 28 | Rentabilizar carteira | 10.185.635,86 | caixa | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | Rentabilizar carteira | 566.713,00 | caixa | |
| 20L0675397 - TRUE SEC S/A - Emissão 1 - Série 344 | Rentabilizar carteira | 19.823.797,78 | caixa | |
| 23F1689784 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 28 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 3.493.752,22 | caixa | |
| 23J1928151 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | Rentabilizar carteira | 10.745.140,17 | caixa | |
| 21L0002653 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 50 | Rentabilizar carteira | 4.811.476,93 | caixa | |
| 20H0164142 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 14 | Rentabilizar carteira | 1.103.155,20 | caixa | |
| 20H0164148 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 15 | Rentabilizar carteira | 1.103.155,20 | caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo distribuiu R$1,01/cota em rendimentos acumulados desde o seu início em setembro/2023. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,52. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O 1º semestre de 2024 iniciou de maneira bastante positiva para o setor imobiliário derivado da queda das taxas de juros, além dos incentivos do governo aos programas sociais, especialmente o MCMV. O ambiente macroeconômico mais propício abriu espaço para emissões de Fundos Imobiliários de diversas estratégias, de tijolo, papéis, hedge funds e desenvolvimento, retomando o dinamismo do mercado. Entretanto, já no final de março/início de abril, várias incertezas em relação a âncora fiscal passaram a existir, aumentando a preocupação com um eventual aumento da inflação e culminando num aumento das taxas de juros futuras. Isso impactou diretamente o mercado de captação dos Fundos Imobiliários, além de trazer consequências ao mercado imobiliário como um todo, embora continuemos vendo mercados como da cidade de São Paulo com bom nível de venda e manutenção de preços. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O 2º semestre de 2024 iniciou com o primeiro aumento de juros dos últimos 3 anos e com a perspectiva de manutenção dessa tendência de alta. Não há dúvidas de que isso traz pressão sobre o mercado imobiliário em geral, que é bastante capital-intensivo e sensível ao nível de taxa de juros. De qualquer forma, a Gestão entende que essa alta de juros abre oportunidades para investimento em dívida no curto-prazo, com foco em ativos com relação risco-retorno positivas, além de eventuais oportunidades de investimento em equity por pressão baixista de preço, embora com uma visão de mais longo prazo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| IMOVEIS - HESA 183 | 17.369.647,17 | NÃO | 0,00% | |
| IMOVEIS - MY WAY GUA 1 | 7.980.855,55 | NÃO | 0,00% | |
| IMOVEIS - NEW PATTEO | 16.239.618,70 | NÃO | 0,00% | |
| IMOVEIS - PATTEO | 27.949.866,72 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - VALORA CRI | 4.770.261,23 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - BARI11 | 49.610,80 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - BRCO11 | 4.928.677,89 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - BRCR11 | 7.750.499,22 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CF 35507457 | 1.976.687,58 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CF 41978154 | 16.293.374,02 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CF 53391653 | 2.423.447,76 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CNES11 | 96.193,00 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CPSH11 | 4.696.123,00 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - CPTS11 | 1.247.132,54 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - JSRE11 | 7.646.087,80 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - PVBI11 | 5.360.306,00 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - RBRL11 | 3.713.108,40 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - RBRR11 | 921.231,17 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - RVBI11 | 1.721.612,04 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - TGAR13 | 11.962.474,48 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - VGRI11 | 26.460.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| Cota de FII - VRTM13 | 3.621.720,00 | NÃO | 0,00% | |
| 22B0512752 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 33 | 7.365.427,17 | SIM | -0,01% | |
| 21F1076950 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 365 | 2.352.601,51 | SIM | 0,00% | |
| 21L0002653 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 50 | 8.632.794,15 | SIM | 0,74% | |
| 19J0327167 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 1 - Série 161 | 5.986.399,23 | SIM | 13,85% | |
| 23J1928151 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | 20.984.413,87 | SIM | 7,25% | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | 4.820.851,50 | SIM | 2,01% | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | 5.863.741,91 | SIM | 2,01% | |
| 24A2191067 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 53 - Série 1 | 1.261.715,50 | SIM | 0,00% | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | 14.990.039,62 | SIM | -0,05% | |
| 21G0568394 - TRUE SEC S/A - Emissão 1 - Série 397 | 4.536.585,08 | SIM | -2,66% | |
| 22G0701494 - OPEA SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | 20.157.922,58 | SIM | -3,71% | |
| 22F1020478 - VIRGO COMP DE SEC - Emissão 11 - Série 1 | 10.622.755,14 | SIM | -1,90% | |
| 20H0164142 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 14 | 4.722.854,21 | SIM | -1,36% | |
| 20H0164148 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 15 | 4.722.854,21 | SIM | -0,41% | |
| 24C1476175 - OPEA SEC S/A - Emissão 258 - Série 4 | 9.994.030,85 | SIM | -0,01% | |
| 21J0705142 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 402 | 4.563.163,37 | SIM | -12,70% | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | 15.576.933,49 | SIM | -3,12% | |
| 23K1512153 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 37 - Série 1 | 6.527.268,94 | SIM | -2,88% | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | 1.333.415,90 | SIM | -3,13% | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | 1.804.831,50 | SIM | -4,17% | |
| 22C0509668 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 451 | 1.727.238,73 | SIM | -3,12% | |
| 23F0046476 - OPEA SEC S/A - Emissão 139 - Série 1 | 9.727.491,04 | SIM | -5,37% | |
| 23L0034406 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 47 - Série 1 | 10.865.979,33 | SIM | -3,56% | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | 1.870.779,13 | SIM | -3,66% | |
| 23L1538152 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 9 - Série 2 | 1.322.286,13 | SIM | -1,06% | |
| 22F1106105 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 8 - Série 1 | 2.190.500,98 | SIM | 0,29% | |
| 24A2073830 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 54 - Série 2 | 460.229,37 | SIM | -1,98% | |
| 22J0347078 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 18 - Série 1 | 2.147.909,45 | SIM | 0,04% | |
| 22G1110109 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 13 - Série 2 | 7.257.649,56 | SIM | -4,14% | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | 962.059,56 | SIM | -4,25% | |
| 22G1110098 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 13 - Série 1 | 2.260.701,04 | SIM | -1,90% | |
| 22D0847835 - VERT COMP SEC - Emissão 73 - Série 2 | 5.027.700,83 | SIM | 0,00% | |
| 23F1689784 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 28 - Série 1 | 3.672.575,52 | SIM | 1,00% | |
| 23K1511855 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 40 - Série 1 | 5.002.549,98 | SIM | 0,00% | |
| 23I1732112 - REIT SEC S/A - Emissão 2 - Série 28 | 9.838.330,26 | SIM | -3,41% | |
| 23J2162618 - OPEA SEC S/A - Emissão 1 - Série 545 | 543.098,14 | SIM | -4,17% | |
| 20L0675397 - TRUE SEC S/A - Emissão 1 - Série 344 | 20.182.993,56 | SIM | 1,81% | |
| 23F1689784 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 28 - Série 1 | 3.493.752,22 | SIM | 0,00% | |
| 23J1928151 - HABITASEC SEC S/A - Emissão 34 - Série 1 | 10.745.140,17 | SIM | 0,00% | |
| 21L0002653 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 50 | 4.811.476,93 | SIM | 0,00% | |
| 20H0164142 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 14 | 1.103.155,20 | SIM | 0,00% | |
| 20H0164148 - COMP PROVINCIA DE SEC - Emissão 3 - Série 15 | 1.103.155,20 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência encaminhada a cada Cotista e/ou disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na rede mundial de computadores, observadas as seguintes disposições: (i)da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas; (ii)a convocação de Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii)o aviso de convocação deve indicar o local onde o Cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. 17.3.1. A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária. O pedido de que trata o artigo 17.3.3. acima deve vir acompanhado de todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no parágrafo segundo do artigo 19-A da Instrução CVM 472/08, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas ordinária. Para fins das convocações das Assembleias Gerais de Cotistas e dos percentuais previstos no artigo 17.2.1, no artigo 17.3.3 e no artigo 17.8.2 deste Regulamento, será considerado pela ADMINISTRADORA os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas. Todas as decisões em Assembleia Geral de Cotistas deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que representem a maioria simples das Cotas dos presentes, correspondendo a cada Cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia Geral de Cotistas. As deliberações relativas às matérias dos incisos (ii), (iii), (v), (viii), (xi) e (xii) do artigo 17.1 acima dependem da aprovação por maioria simples dos Cotistas presentes na Assembleia Geral de Cotistas, desde que tais Cotistas presentes em tal assembleia representem, necessariamente (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de todas as Cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) Cotistas; ou (b) no mínimo metade de todas as Cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de Cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pela ADMINISTRADORA a cada Cotista, conforme dados de contato contidos no documento de aceitação da Oferta (caso aplicável) ou conforme informado em documento posterior firmado pelo Cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias, respeitado o prazo mínimo de (i) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso de matérias de assembleias gerais extraordinárias, e (ii) 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das matérias de assembleias gerais ordinárias, e desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472/08. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Taxa de Administração será composta de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre (i) o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (ii) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, como por exemplo, o índice de fundos de investimento imobiliários da B3 (IFIX), observado que em ambos os casos será devido o valor mínimo mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos a ADMINISTRADORA pelos serviços de administração fiduciária, custódia e escrituração, e a GESTORA pelos serviços de gestão. Para fins de cálculo, exclusivamente, da parcela da Taxa de Administração a qual a GESTORA faz jus a título de gestão, não será considerada a parcela do patrimônio do FUNDO que estiver aplicada em FII ou FIDCs Imobiliários investidos que sejam geridos pela GESTORA. A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | erick.carvalho@bancodaycoval.com.br | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/08/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 11.250,00 | 46.022.047,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral Nos termos do artigo 15, inciso XXII da Instrução CVM 472/08, a ADMINISTRADORA compromete-se a informar, mediante a publicação de fato relevante, qualquer evento que acarrete a alteração no tratamento tributário aplicável ao FUNDO e/ou aos seus Cotistas, incluindo, mas não se limitando, na hipótese de o investimento do FUNDO ser passível da isenção prevista nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, caso a quantidade de Cotistas se torne inferior a 50 (cinquenta). O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e a CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ A decisão de listar o FUNDO e admitir suas Cotas à negociação na B3 será de competência exclusiva da GESTORA, independentemente de prévia autorização da Assembleia Geral de Cotistas |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ A GESTORA adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais dos Ativos integrantes da carteira do FUNDO, a qual disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Para tanto, a ADMINISTRADORA outorgará, desde que requisitada pela GESTORA, poderes à GESTORA para o exercício do direito de voto do FUNDO em assembleias gerais dos emissores dos Ativos integrantes da carteira do FUNDO, de acordo com os requisitos mínimos da ANBIMA. A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPÍOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES DIREITO DE VOTO. Todas as decisões em Assembleia Geral de Cotistas deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que representem a maioria simples das Cotas dos presentes, correspondendo a cada Cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia Geral de Cotistas. As deliberações relativas à matéria do inciso (vi) do artigo 17.1 deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que representem 2/3 (dois terços) das Cotas do Fundo emitidas e integralizadas. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| É vedado à ADMINISTRADORA e à GESTORA, direta ou indiretamente, no exercício de suas atividades como administradora ou gestora do patrimônio do FUNDO, conforme o caso, e utilizando os recursos ou ativos do mesmo: (vii) vender à prestação Cotas, admitida a divisão da emissão em séries e integralização via chamada de capital, conforme previsto nos respectivos compromissos de investimento celebrados pelos Cotistas; |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |