| Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.592.424,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12ª ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001 | Telefones: | 55(11)30499100 |
| Site: | fator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 30499100 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30726239 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 18.596.945/0001-83 | RUA CASTILHO, 392 - CJ 42 - SÃO PAULO - SP | 51022510 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | AVENIDA CHEDID JAFET, 75 - 30 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 30272232 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A SECURITIZADORA S.A 98ª Emissão 1ª Série | Renda | 9.000.269,19 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A SECURITIZADORA S.A 98ª Emissão 1ª Série | Renda | 11.000.329,02 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 14ª Emissão 2ª Série | Renda | 19.390.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MORC11 Emissão Série | Renda | 15.000.090,56 | Capital | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 19ª Emissão 1ª Série | Renda | 14.999.452,60 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 542ª Série | Renda | 10.615.237,86 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 79.785,10 | Capital | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 105ª Série | Renda | 5.000.029,42 | Capital | |
| Cotas de FII - VALORA HEDGE FUND - VGHF11 Emissão Série | Renda | 14.529.000,43 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 204ª Série | Renda | 5.000.337,94 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 206ª Série | Renda | 5.000.437,44 | Capital | |
| Cotas de FII - VBI MULTIESTRATÉGIA FII - 40GOK11 1ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.000.000,00 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 17ª Emissão 1ª Série | Renda | 58.386.556,27 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | Renda | 20.009.210,80 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | Renda | 4.619.775,70 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 170.280,00 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 170.860,00 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 169.840,00 | Capital | |
| Cotas de FII - SUNO MULTIESTRATÉGIA FII - SNME11 1ª Emissão 1ª Série | Renda | 10.000.009,50 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 338ª Série | Renda | 20.096.402,11 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 212.075,00 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 Emissão Série | Renda | 211.050,00 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 2ª Série | Renda | 20.454.278,18 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.439.427,58 | Capital | |
| Cotas de FII - ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII - ALZM11 Emissão Série | Renda | 51.478.173,51 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 2ª Série | Renda | 20.507.311,17 | Capital | |
| Cotas de FII - FII RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - RBRY11 Emissão Série | Renda | 10.000.048,50 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.489.564,82 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 2ª Série | Renda | 20.573.795,20 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.528.709,46 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 542ª Série | Renda | 10.890.003,88 | Capital | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - EQIR11 Emissão Série | Renda | 10.000.008,45 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 223ª Emissão 1ª Série | Renda | 44.000.000,00 | Capital | |
| Compromissada 20J0837185 Emissão Série | Renda | 3.907.710,22 | Capital | |
| Compromissada 22A0226257 Emissão Série | Renda | 12.286.316,51 | Capital | |
| Compromissada 20A0978038 Emissão Série | Renda | 7.370.591,26 | Capital | |
| Compromissada 20A0978038 Emissão Série | Renda | 5.075.116,20 | Capital | |
| Compromissada 20G0703191 Emissão Série | Renda | 17.268.891,75 | Capital | |
| Compromissada 21D0737500 Emissão Série | Renda | 19.669.224,94 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 232ª Emissão 1ª Série | Renda | 66.816.000,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,97 por cota, o que representa um Dividend Yield de 10,60% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2023 (R$94,10). Durante o período nã foram realizadas ofertas de cotas do VRTA11. Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco. A taxa média dos CRIs indexados ao IPCA fechou dez/23 em IPCA + 7,17% a.a. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2023 foi desafiador para a indústria de Fundos Imobiliários, mas acreditamos que o VRTA11 mais uma vez apresentou bons resultados frente aos pares de mercado considerando a qualidade da carteira e rendimentos distribuídos durante o período. Frente ao cenário de queda da taxa de juros, realizamos algumas movimentações na carteira de CRIs, quais sejam, reduzimos a exposição em ativos indexados ao CDI e aumentamos a exposição em ativos indexados ao IPCA. A saída de ativos indexados ao CDI foram movimentações táticas frente a provável queda da taxa em um futuro próximo, além de deixar a carteira mais aderente ao Benchmark do Fundo, IPCA+6% a.a.. Ao longo do ano acompanhamos a redução da inflação, que chegou a patamares negativos em jun/23 (-0,08%), contribuindo para a queda da taxa de juros (Selic) saindo de 13,75% a.a. em dez/22 para 11,25% em dez/23. Embora a queda da taxa de juros torne os Fundos Imobiliários mais atrativos, o IPCA baixo impacta diretamente na distribuição de rendimentos visto que a carteira do VRTA11 é majoritariamente composta por ativos indexados ao IPCA. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Gestão Atual do fundo, que assumiu em Abril/19, foi responsável pelo crescimento do Verità, que passou de um total de ativos de R$ 225 Milhões para R$ 1,55 Bilhão, tendo adquirido 96,15% dos ativos atuais do fundo. A base de cotistas, que era de 13.724 cotistas, chegou ao patamar de 123.262 cotistas no encerramento do ano de 2023. Nos últimos meses temos visto o fechamento da curva de juros e a redução da taxa SELIC, diminuindo as taxas das novas operações dado que as negociações passam a obedeer um novo cenário de taxa de juros. Mesmo diante desse cenário o Fundo conseguiu aumentar sua taxa média com as operações adquiridas ao longo do ano. Estamos vendo um controle maior da inflação o que vem possibilitando a redução da taxa SELIC ao longo dos meses. Em paralelo, o mercado está bem atento aos movimentos externos, a economia americana vem desacelerando e em breve devemos ter também uma redução da taxa de juros por lá, o que deve impulsionar ainda mais a liquidez em mercados emergentes. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Habitasec Securitizadora S.A. 1ª emissão 17ª série | 59.403.325,66 | SIM | -1,25% | |
| Habitasec Securitizadora S.A. 1ª emissão 6ª série | 63.520.672,20 | SIM | 13,42% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 95ª série | 27.083.486,20 | SIM | -45,15% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 316ª série | 37.872.735,55 | SIM | -17,09% | |
| Isec Securitizadora S.A. 4ª emissão 93ª série | 42.904.424,37 | SIM | -5,41% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 44ª série | 41.480.696,80 | SIM | 4,73% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 24ª emissão 11ª série | 38.661.436,69 | SIM | 1,00% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 132ª série | 34.442.779,69 | SIM | -7,63% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 132ª série | 36.797.001,32 | SIM | -1,30% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 371ª série | 39.391.164,83 | SIM | 7,86% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 422ª série | 35.269.305,58 | SIM | -1,23% | |
| Canal Companhia de Securitização 1ª emissão 2ª série | 37.336.367,87 | SIM | 6,14% | |
| Habitasec Securitizadora S.A. 1ª emissão 193ª série | 35.899.419,86 | SIM | 7,96% | |
| Barigui Securitirizadora S.A. 1ª emissão 84ª série | 32.189.710,21 | SIM | 4,16% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 133ª série | 24.706.751,34 | SIM | -19,49% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 424ª série | 28.151.414,31 | SIM | -5,96% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 212ª série | 27.206.807,40 | SIM | -2,03% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 335ª série | 27.966.439,61 | SIM | 2,81% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 290ª série | 26.980.680,32 | SIM | 8,23% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 469ª série | 24.080.421,25 | SIM | -2,84% | |
| Gaia Securitizadora S.A. S.A. 4ª emissão 173ª série | 26.277.603,35 | SIM | 6,05% | |
| Vert Securitizadora S.A. 11ª emissão 1ª série | 21.022.551,36 | SIM | -8,96% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 313ª série | 21.400.470,78 | SIM | -6,51% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 261ª série | 26.790.891,43 | SIM | 18,45% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 268ª série | 26.966.950,71 | SIM | 19,23% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 30ª série | 23.542.755,57 | SIM | 5,21% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 50ª série | 16.463.487,34 | SIM | -23,50% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 338ª série | 20.511.716,10 | SIM | 0,71% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 2ª emissão 24ª série | 19.890.021,54 | SIM | 1,59% | |
| Barigui Securitirizadora S.A. 1ª emissão 79ª série | 18.462.698,33 | SIM | -3,54% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 91ª série | 18.013.413,03 | SIM | -3,95% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 362ª série | 17.668.618,34 | SIM | -0,08% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 55ª série | 17.646.062,02 | SIM | 1,01% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 1ª emissão 40ª série | 16.855.772,37 | SIM | -3,36% | |
| Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização 2ª emissão 303ª série | 14.795.530,90 | SIM | -8,15% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 433ª série | 15.302.725,01 | SIM | 4,08% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 468ª série | 11.509.315,51 | SIM | -21,23% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 467ª série | 8.870.958,57 | SIM | -22,85% | |
| Gaia Securitizadora S.A. S.A. 4ª emissão 116ª série | 7.718.908,92 | SIM | -31,77% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 54ª série | 10.594.209,25 | SIM | 5,26% | |
| Vert Securitizadora S.A. 27ª emissão 1ª série | 7.033.527,74 | SIM | -27,87% | |
| Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização 2ª emissão 255ª série | 5.820.876,42 | SIM | -29,84% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 219ª série | 6.952.107,83 | SIM | -15,18% | |
| Habitasec Securitirizadora S.A. 1ª emissão 122ª série | 7.474.743,69 | SIM | 9,15% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 206ª série | 10.506.965,00 | SIM | 54,17% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 207ª série | 6.206.472,91 | SIM | -7,57% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 204ª série | 10.867.956,89 | SIM | 63,18% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 22ª série | 5.386.828,95 | SIM | -11,73% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 214ª série | 2.388.791,68 | SIM | -45,76% | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização 1ª emissão 156ª série | 3.470.536,74 | SIM | -1,52% | |
| Barigui Securitirizadora S.A. 1ª emissão 1ª série | 2.882.879,67 | SIM | -11,32% | |
| Gaia Securitizadora S.A. S.A. 4ª emissão 7ª série | 1.731.609,33 | SIM | -40,98% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 217ª série | 202.928,87 | SIM | -92,72% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 149ª série | 2.167.761,57 | SIM | -11,30% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 215ª série | 1.257.129,90 | SIM | -46,53% | |
| Virgo Companhia de Securitização (c) 4ª emissão 216ª série | 1.138.467,99 | SIM | -48,88% | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização 1ª emissão 157ª série | 2.189.797,49 | SIM | 7,40% | |
| Gaia Securitizadora S.A. S.A. 4ª emissão 79ª série | 729.247,37 | SIM | -48,61% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 69ª série | 1.253.426,53 | SIM | 0,52% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 83ª série | 1.161.139,39 | SIM | -1,01% | |
| Vert Securitizadora S.A. 5ª emissão 1ª série | 683.853,06 | SIM | -17,61% | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização 1ª emissão 259ª série | 670.169,67 | SIM | 2,32% | |
| Vert Securitizadora S.A. 5ª emissão 2ª série | 497.889,21 | SIM | -0,82% | |
| Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização 2ª emissão 192ª série | 444.340,67 | SIM | -2,77% | |
| Brazilian Securities Companhia de Securitização 1ª emissão 269ª série | 35.641,07 | SIM | -34,00% | |
| True Securitizadora S.A. (b) 1ª emissão 98ª série | 8.606.680,07 | SIM | 1,31% | |
| Travessia Securitizadora S.A. 14ª emissão 2ª série | 20.592.588,58 | SIM | 1,43% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 542ª série | 10.651.445,44 | SIM | -1,27% | |
| Bari Securitizadora S.A. 1ª emissão 105ª série | 4.613.653,20 | SIM | -6,45% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 223ª série | 43.332.774,42 | SIM | 0,11% | |
| Opea Securitizadora S.A. (a) 1ª emissão 232ª série | 66.883.782,30 | SIM | 0,00% | |
| ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ALZM11 | 46.088.256,10 | SIM | 1,16% | |
| RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CCRF11 | 12.601.500,00 | SIM | 10,11% | |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII - EQIR11 | 18.883.100,40 | SIM | 1,78% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I - GAME11 | 35.880.000,00 | SIM | 1,34% | |
| MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MORC11 | 14.713.947,36 | SIM | -7,53% | |
| Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado - RBRY11 | 13.866.431,94 | SIM | 1,40% | |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SNME11 | 9.942.942,75 | SIM | -0,72% | |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - VGHF11 | 5.998.816,80 | SIM | 1,70% | |
| VBI MULTIESTRATÉGIA FII - 40GOK11 | 20.204.493,60 | SIM | 1,02% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/media/dam/m/5282603392bd5b78/original/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001 fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100 |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100 |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não Há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 13.693.440,59 | 0,93% | 0,98% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | EDUARDO CHALUB MARINO | Idade: | 46 | |
| Profissão: | BANCÁRIO | CPF: | 17654681836 | |
| E-mail: | echalub@fator.com.br | Formação acadêmica: | GESTÃO FINANCEIRA DE EMPRESAS, UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 17,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 5,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A. | 09/2022 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| BANCO FATOR S.A. | 11/2016 - 09/2022 | Gerente de Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 123.251,00 | 15.592.424,00 | 100,00% | 92,04% | 7,96% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100 |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |