Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento: 07/10/1996Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRFTCECTD005Quantidade de cotas emitidas: 1.021.512,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: juridico.fii@apexgroup.com
Competência: 04/2023Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ
Itaboraí		20.000,000,3119%0,0000%
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Green Village		477.000,0017,3078%0,1042%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Toriba I		11.537,000,0000%0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Toriba Oeste		15.039,003,5082%0,0047%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase I		20.471,0014,4026%-0,1132%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase II		5.274,002,5738%0,0013%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - TORIBA SUL		6.287,472,4710%0,0000%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase III		4.229,003,3838%-0,1330%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Vista Ybirá		3.870,289,4101%0,0864%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase IV		4.349,004,1250%0,0039%
Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ
Homem de Melo - Tijuca		9.430,000,0000%0,0000%
Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ
Lineu de Paula Machado		249,840,0000%0,0000%
Rua Fernandes Guimarães, nºs 39 e 43 e Rua Arnaldo Quintela nºs, 24, 26, 30 e 32
Arnaldo Quintela		1.635,640,0000%0,0000%
Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800
Epitácio Pessoa, 3744 e 3800		952,330,0000%0,0000%
Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486
Visconde de Pirajá		360,006,1863%0,0360%
Rua Barão da Torre, nº 662
Barão da Torre		287,500,0000%0,0000%
Fernandes Guimarães, 75, 79 e 81
Fernandes Guimarães		656,240,0000%0,0000%
Alberto de Campos, 100
Alberto de Campos		160,000,0000%0,0000%
Sorocaba, 420, 422 e 436
Sorocaba		949,800,0000%0,0000%
Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ
Hotel Gloria		9.066,000,0000%0,0000%
R. Barão da Torre, 662 - Ipanema
Barao Da Torre, 662		287,505,0992%0,2331%
Av. das Américas - Barra da Tijuca - RJ
Extra Barra		122.350,001,5296%0,0061%
Av. Epitácio Pessoa, 3744 - 3800 - Ipanema - RJ
Epitácio Pessoa		952,339,0596%0,0073%
R. Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ
Prudente De Morais, 589		5.266,001,9118%0,7636%
R. Tonelero, 61 - Copacabana - RJ
Rua Tonelero, 61		441,782,8268%0,2898%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Av Mem de Sá
Av. Mem de Sá, 102, Centro, Rio de Janeiro.
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Barão de Mesquita
Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio São José		0,0000%0,0000%0,0952%
ENSINO
100,0000%
1,5942%
Cardeal Leme
Rua Teófilo Otoni, 82. Centro. Rio de Janeiro.
Área (m2): 6.194,40
Nº de unidades ou lojas: 28
Teófilo Otoni		50,0000%0,0000%0,1440%
COMÉRCIO
CONSULTORIA
CONTABILIDADE
ENGENHARIA
FINANCEIRO
LOGISTICA
TELECOMUNICAÇÃO
TI
15,2994%
0,0000%
16,2905%
0,0000%
14,4606%
0,0000%
11,3511%
42,5985%
0,3690%
0,0000%
0,3929%
0,0000%
0,3487%
0,0000%
0,2737%
1,0273%
Carioca
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 3.777,16
Nº de unidades ou lojas: 14
Lojas		55,5556%0,0000%0,1509%
COMERCIO
FINANCEIRO
27,5818%
72,4182%
0,6973%
1,8308%
CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 17.539,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho 		0,0000%0,0000%0,3312%
ENSINO
100,0000%
5,5478%
Citta America
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 27.969,29
Nº de unidades ou lojas: 11
Lojas		60,0000%10,0000%2,6078%
COMERCIO
ENSINO
ACADEMIA
0,2166%
76,4812%
23,3022%
0,0946%
33,4109%
10,1796%
Citta Office
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.898,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas		0,0000%0,0000%0,2158%
MIDIA
100,0000%
3,6146%
Conde de Bonfim,149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Dom Gerado 46
Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 4.750,65
Nº de unidades ou lojas: 13
Lajes Corporativas		92,3077%0,0000%0,0327%
LOGÍSTICA
100,0000%
0,5477%
Dom Gerado 42
Rua Dom Gerardo nº42, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.414,03
Nº de unidades ou lojas: 8
Prédio		75,0000%0,0000%0,0723%
MIDIA
100,0000%
1,2118%
Golden Corporate
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.887,00
Nº de unidades ou lojas: 7
Lajes Corporativas		50,0000%0,0000%0,1210%
ENGENHARIA
MÍDIA
SEGUROS
55,8045%
0,0000%
44,1955%
1,1308%
0,0000%
0,8955%
Ícono Parque
R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060
Área (m2): 1.306,36
Nº de unidades ou lojas: 16
Lojas		0,0000%21,4286%0,0813%
COMÉRCIO
HOSPITALAR
IMOBILIÁRIO
ESTÉTICA
81,4701%
0,0000%
5,4273%
13,1027%
1,1091%
0,0000%
0,0739%
0,1784%
Largo de Santa Rita
Largo de Santa Rita, 10, Centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Marechal Camara
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,0437%
TI
100,0000%
0,7324%
Presidente Antonio Carlos
Av. Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Área (m2): 600,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Laje Corporativa		50,0000%0,0000%0,0324%
FINANCEIRO
100,0000%
0,5423%
Primeiro de Março
Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 798,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Rio Branco 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 2
Salas		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Senhor dos Passos 107
Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 382,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%100,0000%0,0000%
COMERCIO
0,0000%
0,0000%
Sete de Setembro
Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%100,0000%0,0000%
COMERCIO
0,0000%
0,0000%
Teofilo Otoni 24
Rua Teofilo Otoni 24
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Travessa do Ouvidor
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 749,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Uruguaiana, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Uruguaiana, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 645,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
São Pedro da Aldeia
Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Área (m2): 3.581,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio		0,0000%0,0000%0,0688%
ÁGUA E ESGOTO
100,0000%
1,1530%
Esquina 98
Rua Miguel Couto, 98
Área (m2): 3.583,39
Nº de unidades ou lojas: 4
Prédio		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
Rainha Guilhermina
Rainha Guilhermina, 75 , Leblon
Área (m2): 1.109,96
Nº de unidades ou lojas: 5
Prédio		16,6667%0,0000%0,1688%
FINANCEIRO
ADVOCACIA
84,0168%
15,9832%
2,3752%
0,4519%
Touch
Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 86,91
Nº de unidades ou lojas: 3
Prédio		0,0000%0,0000%0,0299%
MÍDIA
HOSPITALAR
IMOBILIÁRIO
ADVOCACIA
FISIOTERAPIA
ARQUITETURA
0,0000%
39,3182%
31,8653%
0,0000%
11,7497%
17,0667%
0,0000%
0,1968%
0,1595%
0,0000%
0,0588%
0,0854%
Itumbiara
Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Área (m2): 4.145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Universidade		0,0000%0,0000%0,1825%
ENSINO
100,0000%
3,0566%
Edificio Center Shopping
Rua Guarda Mor Custódio, Centro, Itabira - MG
Área (m2): 8.312,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Universidade		0,0000%0,0000%0,3608%
ENSINO
100,0000%
6,0446%
Hotel Aretê
Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 3.078,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Hotel		0,0000%100,0000%0,0000%
ENSINO
100,0000%
0,0000%
Instituto Dominus
Av. José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 2.125,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio Dominus		0,0000%0,0000%0,0372%
ENSINO
100,0000%
0,6229%
Colégio Eleva
Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF
Área (m2): 8.914,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio Eleva		0,0000%0,0000%1,1934%
ENSINO
100,0000%
19,9920%
Innovitá
Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Área (m2): 75,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
DISPONIVEL
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 1,4286%0,0080%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 5,7143%0,3983%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 1,4286%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 2,8571%0,0348%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 1,4286%0,0131%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 4,2857%0,1048%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 2,8571%0,0463%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 5,7143%0,0367%
Acima de 36 meses 62,8571%5,1522%
Prazo indeterminado 11,4286%0,1751%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 44,2857%2,2337%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 54,2857%3,6669%
INCC 0,0000%0,0000%
IGP-DI1,4286%0,0688%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Av. Mem De SáMulta por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses.
Barão De Mesquita 164 Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel.
Cardeal LemeÍndice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia.
CariocaMulta por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis.
CesbonContrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária.
Città AméricaContratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses.
Città OfficeIsenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato.
Conde De Bonfim, 149Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente.
Dom Gerardo, 46Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia.
Golden CorporateAviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação.
Marechal Câmara 160Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
Senhor Dos Passos 107Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido.
Sete De Setembro N° 155Multa por atraso superior.
Travessa Do Ouvidor, 9Multa por atraso superior.
Uruguaiana 76Multa por atraso superior.
Uruguaiana 78Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Aretê - Ybirá Fase I (Lotes)
Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2): 96.320,16
Nº de unidades ou lojas: 33
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Miraggio
R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ
Área (m2): 142,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Touch
Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 373,88
Nº de unidades ou lojas: 13
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Vision
Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 62,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Construção própia		0,0000%
Innovitá
Rua do Matoso, nº104, Tijuca - RJ
Área (m2): 132,74
Nº de unidades ou lojas: 4
Construção própia		0,0000%
Seasons
Rua Barra Bonita, nº35, Jacarepaguá - RJ
Área (m2): 58,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Construção própia		0,0000%
The Gallery
R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 156,18
Nº de unidades ou lojas: 3
Construção própia		0,0000%
Iluminato
R. Min. Raul Fernandes, 216 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 130,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Construção própia		0,0000%
Costa Mare
Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES
Área (m2): 3.870,85
Nº de unidades ou lojas: 21
Construção própia		0,0000%
Aretê - Peninsula Norte
Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Área (m2): 1.580,20
Nº de unidades ou lojas: 7
Construção própia		0,0000%
Arete - Alto Ybira
Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Área (m2): 909,28
Nº de unidades ou lojas: 4
Construção própia		0,0000%
Hotel & Bureal
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Área (m2): 50,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Toscanini
Rua Arturo Toscanini, Belo Horizonte - MG
Área (m2): 162,05
Nº de unidades ou lojas: 8
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Touch
Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 278,36
Nº de unidades ou lojas: 3
Aquisição de unidades prontas		0,0000%
Blanc 260
Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ
Área (m2): 5.109,10
Nº de unidades ou lojas: 35
Construção própia		0,0000%
Aretê - Toriba Norte
Av. Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Área (m2): 9.668,69
Nº de unidades ou lojas: 46
Construção própia		0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Lineu 708
Rua Lineu de Paula Machado, 708, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 4.117,43
Nº de unidades ou lojas: 13
Construção própia		46,2000%59,0700%73,1600%17.726.000,0021.812.273,14
S Design
Rua Conde de Irajá, nº 439, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 10.675,76
Nº de unidades ou lojas: 47
Construção própia		76,1000%80,0800%98,3900%42.910.000,0042.756.243,54
All - Jardim Oceânico
Av. Nuta James, n 185, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 17.584,43
Nº de unidades ou lojas: 120
Construção própia		90,8000%52,8100%83,0700%50.968.000,0065.890.930,00
Tiê Residencial
Rua Homem de Melo, 169, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 40.150,63
Nº de unidades ou lojas: 177
Construção própia		54,2000%15,2600%23,3800%28.622.000,0033.014.338,00
Nurban
R. Fernandes Guimarães, 81, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 9.017,92
Nº de unidades ou lojas: 42
Construção própia		64,3000%13,8500%26,5100%7.732.000,0034.949.878,48
Glória Residencial
R. do Russel, 632 - Glória, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 35.607,69
Nº de unidades ou lojas: 270
Construção própia		53,2000%38,2000%47,2000%67.378.000,00264.801.152,73
Zenture
Rua Sorocaba, no 436, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 4.997,73
Nº de unidades ou lojas: 27
Construção própia		14,8000%15,0100%12,9000%5.267.000,0034.032.871,28
Arete Toriba - Toriba Sudoeste
Loteamento Denominado “Baia Blanca/Enseada Azul”, zona urbana de Armação dos Búzios - RJ
Área (m2): 2.653,32
Nº de unidades ou lojas: 13
Construção própia		21,7000%99,5800%100,0000%18.083.763,0021.528.511,00
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Lineu 708N.A.N.A.
S DesignN.A.N.A.
All - Jardim OceânicoN.A.N.A.
Tiê ResidencialN.A.N.A.
NurbanN.A.N.A.
Glória ResidencialN.A.N.A.
ZentureN.A.N.A.
Arete Toriba - Toriba SudoesteN.A.N.A.
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII DOVEL - DOVL11B10.522.648/0001-814.775,003.892.815,86
BRIX FII35.360.651/0001-7710.141,8310.141,92
BRIX FII- MEZANINO35.360.651/0001-7765.832,2878.928.530,59
BRIX FII- SÊNIOR35.360.651/0001-7715.066,0523.808.194,72
FII DOVEL10.522.648/0001-8151.145,0141.695.936,43
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- B42.273.290/0001-97116.040,00146.812.665,35
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- C42.273.290/0001-9712.075,0012.075,02
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412 02.773.542/0001-221200461,0045.020.662,64
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412 02.773.542/0001-221200429,0041.895.584,10
RB CAPITAL SA - CRI_18L136842702.773.542/0001-2212011,00136.304.173,55
OPEA SEC - CRI_23L1952070 02.773.542/0001-222011533,00534.881,20
RB CAPITAL SA - CRI_18L136842702.773.542/0001-22120136,003.305.500,34
RB CAPITAL SA - CRI_18L136842702.773.542/0001-22120134,003.121.861,44
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda35.795.251/0001-94284.601.252,00299.299,17
Brasilia Plaza S/A03.772.684/0001-3833.370.561,001.368.055,09
Taquari - Brasília01.235.622/0001-6182.945,00121.788.553,43
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda31.894.926/0001-0063.183.174,0010.179.219,89
XX de Novembro Invest. E Part. S/A03.538.833/0001-07315.912.258,0076.225.577,81
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES FIC FI05.114.716/0001-330,000,02
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP10.740.508/0001-8046.996,21124.883,91
OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI10.309.574/0001-08824.927,953.215.463,71
FICFI CAIXA GIRO EMPRESAS RENDA FIXA REF DI LP16.916.063/0001-22368.114,24908.139,68
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73968.097,8162.545.139,84
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades728.114,68
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa66.793.627,16

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Rua Tonelero, 61 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ.
Área (m2): 441,78
Rua Tonelero, 61		0,0000%0,0000%
Rua Barão Da Torre, 662 - Ipanema – Rio de Janeiro – RJ
Área (m2): 287,50
Barão Da Torre, 662		0,0000%0,0000%
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
Outubro /230,3781%0,0000%
Novembro/230,4008%0,0000%
Dezembro/23-1,8850%0,0000%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento12.863.423,4911.676.947,82
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-10.552.862,39-10.552.862,39
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento78.064.603,1132.363.928,89
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-12.736.335,7
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento2.228.223,513.389.278,3

    Resultado líquido de imóveis para renda

69.867.052,0236.877.292,62
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM4.257.012,784.257.012,78
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-30.104.980,23
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-24.925.059,7910.770.065,86

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-50.773.027,2415.027.078,64

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

19.094.024,7851.904.371,26
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.392.053,881.392.053,88
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.392.053,881.392.053,88
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-7.021.332,56-7.020.353,05
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.616.245,06-1.592.736,59
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-396.000-198.000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-389.925,56-389.925,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-49.557,95-49.557,95
    (+/-) Outras receitas/despesas-42.849.151,88-13.534.147,68

 Total de outras receitas/despesas

-52.322.213,01-22.784.720,83
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-31.836.134,3530.511.704,31

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente60.331.910,72
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)57.315.315,184
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.016.595,54
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados60.331.910,724
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre60.331.910,724
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.