ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento:	07/08/2014	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCPTSCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	317.828.140,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	4/2023	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII	00.332.266/0001-31	1.600,00	182.400,00
	FII MEMORIAL OFFICE	01.633.741/0001-72	1.597,00	91.013,03
	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	892,00	143.612,00
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	46,00	31.740,00
	HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	08.098.114/0001-28	658.569,00	69.808.314,00
	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	23.985,00	1.422.310,50
	SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII	09.517.273/0001-82	12.598,00	743.911,90
	FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO	09.552.812/0001-14	68.030,00	675.537,90
	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	10.869.155/0001-12	731,00	1.420.954,35
	FII MAX RETAIL	11.274.415/0001-70	10.121,00	775.268,60
	CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.728.688/0001-47	85.123,00	13.789.074,77
	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII	11.769.604/0001-13	2.226.742,00	17.591.261,80
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	12.887.506/0001-43	2.208,00	538.752,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	29.733,00	961.267,89
	FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS	14.376.247/0001-11	14.001,00	1.495.306,80
	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.793.782/0001-78	24.337,00	1.922.623,00
	V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII	15.006.267/0001-63	2.200.042,00	29.920.571,20
	BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII	15.394.563/0001-89	100,00	11.380,00
	FII RIO BRAVO RENDA VAREJO	15.576.907/0001-70	13.724,00	1.558.497,44
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	15.769.670/0001-44	59.972,00	506.163,68
	FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	15.799.397/0001-09	766,00	35.258,98
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	17.098.794/0001-70	7.924,00	634.712,40
	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII	17.144.039/0001-85	1.334,00	42.647,98
	VINCI SHOPPING CENTERS FII	17.554.274/0001-25	153.200,00	18.970.756,00
	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII	17.590.518/0001-25	8.373,00	512.511,33
	Votorantim Securities Master FII	17.870.926/0001-30	25.064,00	2.055.248,00
	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII	19.249.989/0001-08	998,00	1.097.800,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII	21.408.063/0001-51	40.046,00	2.194.520,80
	Multi Shoppings FII	22.459.737/0001-00	45.147,00	2.150.672,74
	V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO I	23.120.027/0001-13	9.656,00	143.291,60
	MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	26.499.833/0001-32	93.570,00	11.116.116,00
	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	26.813.118/0001-22	163.208,00	17.300.048,00
	XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário	28.516.325/0001-40	172.988,00	13.873.637,60
	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.548.288/0001-52	890.262,00	99.486.778,50
	PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	30.048.651/0001-12	595.240,00	23.214.360,00
	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.248.158/0001-46	429.395,00	45.515.870,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I	30.567.216/0001-02	30.529,00	2.808.668,00
	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.654.849/0001-40	302.516,00	6.891.314,48
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	30.871.698/0001-81	809.581,00	74.870.050,88
	VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	30.982.974/0001-89	69.727,00	71.121.540,00
	VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII	31.547.855/0001-60	138.256,00	1.147.524,80
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II	31.887.401/0001-39	5.358,00	410.583,54
	HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB.	31.894.369/0001-19	68.829,00	1.286.414,01
	NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.527.626/0001-47	52.763,00	6.035.031,94
	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	32.754.734/0001-52	665.192,00	33.326.119,20
	FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS	32.774.914/0001-04	417.623,00	10.419.693,85
	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII	32.903.521/0001-45	9.803,00	860.703,40
	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.903.621/0001-71	1.902,00	187.347,00
	SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII	32.903.702/0001-71	48.604,00	2.395.691,16
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	33.046.142/0001-49	4.946,00	474.816,00
	CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.081.611/0001-23	5.620,00	432.740,00
	HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII	34.508.959/0001-54	11.155,00	892.400,00
	LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	34.598.181/0001-11	338,00	30.379,44
	VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.691.520/0001-00	403.684,00	40.061.600,16
	BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.895.752/0001-80	37,00	37.000,00
	BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.895.894/0001-47	54.234,00	3.796.380,00
	HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	35.507.262/0001-21	1.489.540,00	13.376.069,20
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	184.525,00	19.044.825,25
	NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII	35.652.252/0001-80	12.892,00	1.173.172,00
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	35.765.826/0001-26	63.043,00	3.624.972,50
	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	36.445.587/0001-90	610.041,00	4.880.328,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA	36.501.159/0001-37	63.338,00	7.435.247,82
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.501.181/0001-87	1.992,00	148.005,60
GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.501.198/0001-34	27.011,00	1.782.726,00
GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOB	36.501.210/0001-00	14.888,00	1.607.904,00
Rio Bravo Renda Residencial FII	36.517.660/0001-91	33.767,00	1.789.651,00
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	36.642.139/0001-86	11.878,00	107.495,90
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística	37.295.919/0001-60	2.122.938,00	19.828.240,92
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	37.899.400/0001-90	12.846,00	16.699.800,00
BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII	38.294.221/0001-92	171,00	14.618,79
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	39.332.032/0001-20	3.601,00	3.528.980,00
CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.011.268/0001-43	32.863,00	3.039.827,50
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.041.711/0001-29	11.397,00	275.237,55
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBILIÁRIO	41.076.380/0001-25	337.141,00	3.365.506,17
BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB.	41.081.356/0001-84	10.914,00	79.781,34
FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I	41.269.052/0001-45	1.003.039,00	9.117.624,51
CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO	42.537.579/0001-76	107.302,00	963.571,96
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB	47.896.665/0001-99	857.883,00	94.693.125,54
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB	48.916.699/0001-60	814.296,00	83.872.488,00
AJ MALLS FDO DE INV IMOB	51.472.985/0001-99	823.069,00	7.967.307,92
FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	392.832,00	45.619.527,32
FII XP EXETER DES LG	35.755.044/0001-06	12.865,24	10.282.673,19
FII XP IDEA!ZARVOS	37.262.531/0001-62	5.569,70	5.048.892,01
XP EXETER II FII CLB	42.463.823/0001-01	2.802,55	2.688.102,70
CAPITANIA LOG FII FI	52.371.756/0001-40	1.200.100,00	12.001.000,00

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	3	1	42.457,00	39.115.589,68
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	82	2.111,00	2.070.251,14
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	98	125.552,00	129.368.149,10
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	105	64.431,00	60.401.765,65
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	46	1	40.017,00	43.366.598,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	8	1	37.445,00	41.379.163,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	11	1	4.636,00	4.932.476,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	12	1	6.045,00	6.213.322,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	13	1	4.000,00	4.144.336,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	19	1	22.723,00	24.768.938,91
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	23	1	10.000,00	10.774.488,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	12	2	4.000,00	4.137.156,06
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	13	2	24.000,00	24.876.313,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	12	3	3.500,00	3.557.691,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	32	36.730,00	18.095.735,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	148	47.458,00	32.343.902,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	242	124.696,00	113.542.533,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	258	96.453,00	104.574.868,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	259	50.312,00	52.379.798,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	286	15.773,00	16.160.737,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	291	95.857,00	117.503.658,34
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	310	18.564,00	20.337.829,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	57	1	17.428,00	18.611.516,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	174	1	25.534,00	26.158.667,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	383	29.830,00	29.553.125,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	422	1.215.303,00	1.196.068,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	423	77.416,00	79.243.313,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	468	57.179,00	3.068.266,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	470	24.653,00	17.242.874,90
PLANETA SECURITIZADORA SA	07.587.384/0001-30	4	108	34,00	1.820.191,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	7	1	11.525,00	8.197.368,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	50	1	6.140,00	6.269.826,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	62	1	34.286,00	43.492.541,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	228	1	49.223,00	50.358.449,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	62	2	25.714,00	26.205.842,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	236	209.732.400,00	208.309.363,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	331	13.444,00	13.932.137,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	340	112.182,00	123.835.719,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	346	13.974.001,00	14.820.112,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	392	64.320,00	72.926.679,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	446	4.120,00	4.207.912,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	447	3.820,00	2.125.015,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	477	5.624,00	5.547.167,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	478	5.368,00	5.295.953,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	512	15.799,00	17.813.477,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	65	2	15.229,00	16.677.316,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	99	55.920,00	55.534.678,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	157	19.717,00	22.944.704,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	158	35.978,00	38.347.545,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	258	94.200,00	118.612.971,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	264	136.462,00	185.804.392,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	302	2.362,00	1.480.379,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	329	56.171,00	48.114.810,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	335	29.417,00	33.413.433,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	366	83.739,00	71.060.408,78

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	00.840.011/0001-80	122.076,91	5.146.602,44
NAVI SELECTION 2 FIM	52.372.013/0001-95	26.163,00	2.544.178,56

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	25.394.692,94
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	5.146.602,44

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	296.229.360,16	68.471.612,37
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-141.793.514,03	-142.465,79
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	11.724.928,41	11.724.928,41
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-13.842.367,2	-13.842.367,2
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	152.318.407,34	66.211.707,79
Resultado líquido dos ativos imobiliários	152.318.407,34	66.211.707,79

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	889.571,43	660.141,99
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-142.205,89	-142.205,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	747.365,54	517.936,1

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-7.212.782,37	-7.212.782,37
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-5.363,78	-5.363,78
(-) Auditoria independente	-16.000	-1.000
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,32	-14.230,32
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-35.731,2	-35.731,2
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-208.795,82	-208.795,82
Total de outras receitas/despesas	-7.492.903,49	-7.477.903,49

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	145.572.869,39	59.251.740,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	129.864.708,56
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	123.371.473,132

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	6.493.235,428
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	129.864.708,56
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-109.170.307,0991
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	20.694.401,4609
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas