| Nome do Fundo: | JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.915.868/0001-51 |
| Data de Funcionamento: | 22/07/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBBVCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.254.164,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 21/07/2021 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço: | Avenida Paulista, 2300, 11º Andar- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310300 | Telefones: | (11) 3572-4219(11) 3572-4388 |
| Site: | www.caixa.gov.br | E-mail: | supot02@caixa.gov.br |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda. | 03.864.607/0001-08 | Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - Cep nº 04551-065 | (11) 3509-6600 |
| 1.2 | Custodiante: Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/0001-04 | Rua Ururaí, nº 111, Prédio B, Térreo - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP nº 03084-010 | (11) 2740-2035 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Av. Almirante Barroso, nº 52, 4º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP nº 20031-000 | (21) 3515-9295 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: Empresa Administradora de Empreendimentos Ltda. | 07.878.951/0001-07 | Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre I, 27º andar - Cidade Jardim - São Paulo-SP - CEP nº 05502-001 | (11) 3702-1900 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há investimentos programado para os demais exercícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio de 2016, o Fundo rendeu nominalmente -0,82% já líquido de custo. Considerando a rentabilidade nominal ajustada aos rendimentos, o valor percentual é 8,34% já liquido de custos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No início de 2016, em meio às discussões sobre a MP 694, que visava a tributação de rendimentos isentos, o IFIX (índice que mede o desempenho das cotas de fundos imobiliários listados em bolsa, semelhante ao Ibovespa no caso de ações) chegou a atingir sua mínima no ano, com desvalorização de aproximadamente 7,4% já ao final de janeiro. No entanto, com o desfecho positivo para o mercado em relação a tal MP, com a tributação dos rendimentos de FIIs não incluída no texto final da medida, iniciou-se um movimento forte de recuperação do IFIX. Com a melhora do cenário político e início das discussões sobre ajuste fiscal e redução de taxa de juros, o IFIX manteve-se em avanço consistente, a ponto de o valor de mercado de muitos fundos superar seu valor patrimonial. O retorno total do IFIX no ano, considerando inclusive os rendimentos pagos durante o período, foi de 32,3%, com grande parte desse retorno devendo-se mais à valorização das cotas do que aos rendimentos pagos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Acreditamos que teremos um resultado de vendas melhor que nos dois ultimo anos. Pela melhora geral na economia, com a diminuição dos juros reais, com o aumento da oferta de credito imobiliário, e o aumento do interesse dos nossos clientes alvo para aquisição de propriedades de segunda moradia. Esta melhora ja vem acontecendo nestes primeiros meses com um aumento significativo nas consultas para nossa equipe de vendas e o fechamento de algumas boas vendas. Outros fatos que estão ajudando são a entrega do segundo campo de golfe, a finalização da ponte que liga a Área dos Lagos, a antecipação da interligação viária com a Área do novo Golfe, o reforço da estrutura de vendas com a implantação de um novo call center, do CRM, do treinamento e reestruturação da equipe de vendas e a intensificação das atividades de marketing. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| SPE HOLDING FAZENDA BOA VISTA LTDA | 125.304.381,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Tem em vista que o desenvolvimento do projeto encontra-se em fase de construção, e que tal empreendimento está sendo construído para o propósito de venda, o mesmo está sendo registrado pelo respectivo custo de aquisição. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Paulista, nº 2.300, 11º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300 http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| e-mail supot02@caixa.gov e telefones (11) 3572-4219 e 3572-4388. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia Geral presencial portando documento de identidade original com validade em todo o território nacional e, no caso daqueles que se fizerem representar por procuradores, estes devem ter sido constituídos há menos de 1 (um) ano e devem comparecer ao local designado portando procuração original com firma reconhecida e com poderes específicos. Nas consultas formais, são recebidos os votos pelo correio com firma reconhecida em cartório do cotista e contabilizados em controle específico. Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral para a participação à distancia e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, com exceção das consultas formais. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma taxa de administração, correspondente a 0,6% (seis décimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Capital Investido do Fundo, sendo que tais valores serão calculados e apropriados por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, observado o valor mínimo mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e paga mensalmente ao Administrador, dos quais: a. 0,1% (um décimo por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), será devido exclusivamente ao Administrador; e b. o valor remanescente da Taxa de Administração, após o pagamento dos valores de que trata o subitem “a” acima, correspondente a até 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, será utilizado pelo Administrador para pagamento da remuneração do Gestor em decorrência dos serviços prestados ao Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 749.512,30 | 0,60% | 0,83% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FLAVIO EDUARDO ARAKAKI | Idade: | 37 anos | |
| Profissão: | Economiário | CPF: | 28384495831 | |
| E-mail: | viter@caixa.gov.br | Formação acadêmica: | Mestrado | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 26/07/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Caixa Econômica Federal | 26/07/2016 até o momento | Vice-Presidente Interino | Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 22/05/2013 a 25/07/2016 | Diretor Executivo | Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 10/06/2011 a 21/05/2013 | Superintendente Nacional | Superintendência Nacional de Fundos de Investimento Especiais | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.510,00 | 766.664,00 | 61,13% | 49,16% | 11,96% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 487.500,00 | 38,87% | 0,00% | 38,87% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Fatos relevantes são divulgados no site do Administrador (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item “Aplicação Financeira – Fundo de Investimento Imobiliário JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido”), no site da Comissão de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de Investimento Registrados” em seguida digitar o nome do Fundo), e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br → selecionar “Produtos” → “opção “Renda Variável” → item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAP. PROT. - FII”). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do Fundo são negociadas na BM&Fbovespa. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício de direito de voto em Assembleias a ser praticada pelo Gestor referente às participações societárias integrantes da carteira de investimentos do Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: http://www.riobravo.com.br (neste Website, acessar “Investimentos Imobiliários”, clicar em “Política de Direito a Voto dos FIIs” – em arquivo). |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Gerente Executivo: ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO Operadores de Mesa: ALBERTO DANIEL ARAUJO DA SILVA, CLEBER ALVES FABIO, DAZIA VANESSA EGUCHI KEMPER, ELIANA MARQUES LISBOA, FERNANDA BUENO FREDERICO MARTINIS, HEBERT GONCALEZ GALLY, LEONARDO CESAR FERREIRA SILVA, LUCI CLEIDE SILVA, PAULA CUNHA DE OLIVEIRA, VINICIUS BARBIERI DOMINGUES |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Capital foi totalmente subscrito e integralizado. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |