| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS | CNPJ do Fundo: | 15.461.076/0001-91 |
| Data de Funcionamento: | 22/08/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRBRHTCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.841.677,00 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | AVENIDA RIO BRANCO , 138, 4 ANDAR- Centro- Rio de Janeiro -RJ- RJ- 20040-002 | Telefones: | 21-3500-4514 |
| Site: | WWW.RJICV.COM.BR | E-mail: | Controladoria.fundos@rjicv.com.br |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA | 15..40.3.8/17/0-00 | AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,8501 17º ANDAR,PINHEIROS, SÃO PAULO SP | (11)3434-6454 |
| 1.2 | Custodiante: RJI CORRETORA CTVM LTDA | 42..06.6.2/58.0-00 | RUA DO OUVIDOR 137-4º ANDAR | 21-3500-4514 |
| 1.3 | Auditor Independente: AUDIPEC - AUDITORIA E PERICIA CONTABIL S/S | 14..16.5.5/06/0-00 | PRAÇATIRADENTES 10/ 10 ANDAR SALA 1001 E 1002 | 21 2252-2160 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: DEXTER ENGENHARIA LTDA | 67..56.6.7/11/0-00 | AV.ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 828 11º ANDAR CONJUNTO 112 Cidade Monções São Paulo | (011)5543-3011 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| BSH BRASIL SERVICE & HOLDING LTDA | 59..94.4.7/10/0-00 | AV.BRIGADEIRO LIMA E SILVA,1768 1A SP | (11)3813-6188 | |
| COLLIES INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA | 02..63.6.8/57/0-00 | RUA DAS OLIMPÍADAS Nº 205 1º ANDAR | (11)3323-0001 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| N/A |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado apurado no exercício de 2023 é o lucro de R$7.527.517,33 O resultado é devido os pagamentos mensais realizados pelo fundo aos prestadores de serviços e dos imoveis, ao ajuste positivo de algums investimentos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário tem reagido de diferentes formas, dependendo do local geográfico e do empreendimento que se analisa. Assim, como o fundo possui 3 investimentos bastante distintos entre eles, vale separar a análise. Hotel Urbano de Belo Horizonte: O mercado hoteleiro estava em recessão no periodo pandemico, ainda com sinais de melhora ao longo do ultimo ano (2023), com leve melhora da ocupação média em Belo Horizonte e uma melhora na perspectiva valor médio da diaria-mercado hoteleiro, considerando o aumento de oferta de quartos, ocupação média, e aumento gradativo de RevPar na cidade. Empreendimento em fase de “habite-se”. Ainda não operando. The One Office Taubaté: o Fundo teve êxito no processo judicial para baixa das hipotecas que oneram as unidades do fundo. O mercado local de Taubaté/SP está se recuperando após a pandemia, principalmente a area comercial e offices, visto o fim das restrições. Há uma alta demanda residencial, com lançamentos de empreendimentos verticais em toda a cidade, o que pode direcionar os investimentos destinados para área comercial a área residencial. O valor do metro quadrado da região se mantem constrante. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Em Belo Horizonte, O FUNDO pretente acompanhar e concluir o empreendimento, que atualmente esta em fase de habite-se e de acordo com os prazos estipulados pela prefeitura de Belo Horizonte. Taubaté, que contempla o The One, tem o mercado se aquecendo novamente, principalmente, o empreendimento. O empreendimento do Fundo é, sem dúvida, o mais moderno e sofisticado da região, sendo o único com heliponto no Vale do Paraíba. Semanalmente temos corretores querendo trabalhar a venda das unidades, visto que ocorreu o cancelamento das hipotecas nas matriculas de todas as unidades. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Centro de Convenções | 51.295.172,00 | SIM | 5,11% | |
| The One Office | 14.427.874,74 | SIM | -3,66% | |
| unidades Hoteleiras Standart | 23.725.732,00 | SIM | 3,76% | |
| unidades Hoteleiras Master | 22.687.731,00 | SIM | 3,76% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As premissas utilizadas na elaboração de laudos nos investimentos do Fundo BR Hóteis são:Período de projeção de 10 anos,fluxo projetado em moeda constante, valores médios de de locação com base em pesquisa, taxa de ocupação,cálculo de valor do imóvel pelo método comparativo direto de dadosde mercado, campo amostral utilizado para avaliação do valor do imóvel composto por 5 elementos comparativos para obter o valor da venda. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| AVENIDA RIO BRANCO Nº 138-4 ANDAR controladoria.fundos@rjicv.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações podem ser feitas para o e-mail legal@rjicv.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) Contrato Social, procuração e documentos de quem comparecerá à AGC. Conferência junto ao escriturador do percentual de cotas detido pelo cotista. (ii) As consultas formais são permitidas e são enviadas por e-mail respeitando prazo legal e regulamentar para resposta. (iii) Para participar na consulta formal deve-se responder a Manifestação do Cotista enviada, com as respostas às consultas, nome, CNPJ e assinatura do responsável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O único meio eletrônico utilizado é a consulta formal via e-mail. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| De acordo com o regulamento vigente seguem os valores da txa de administração e gestão praticados pelo FII. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.642.742,06 | 1,26% | 1,26% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ENIO CARVALHO RODRIGUES | Idade: | 78 | |
| Profissão: | DIRETOR | CPF: | 2726548768 | |
| E-mail: | ENIO.RODRIGUES@RJICV.COM.BR | Formação acadêmica: | CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 10/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5,00 | 198.096,00 | 10,77% | 100,00% | ||
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 153.809,00 | 8,35% | 100,00% | ||
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 390.470,00 | 21,20% | 100,00% | ||
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 599.296,00 | 32,54% | 100,00% | ||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 500.000,00 | 27,14% | 100,00% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Os atos e fatos relevantes devem ser comunicados aos cotistas de forma simultânea, sem privilégio ou prejuízo a nenhum deles. Desta forma, estes atos e fatos são enviados para o site/sistema Fundos.net em primeiro lugar. Somente depois disso é que podemos disponibilizar no site do Administrador ou enviar diretamente para os endereços eletrônicos dos cotistas. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Capítulo VII do Regulamento do Fundo descreve esta política.Dele, destacamos o seguinte: As Cotas de cada emissão do Fundo poderão ser objeto de oferta pública, realizada nos termos da Instrução CVM n.º 400/03, com ou sem dispensa de registro perante a CVM, e/ou de oferta pública com esforços restritos, realizada nos termos da Instrução CVM n.º 476/09. As Cotas do Fundo serão distribuídas pelo Intermediário Líder, que receberá remuneração disposta no suplemento da respectiva emissão e poderá contratar terceiros devidamente habilitados para prestar os serviços de distribuição, nos termos da legislação em vigor. As Cotas, após integralizadas, estarão aptas a serem negociadas no mercado secundário, em mercado de balcão organizado administrado pela BM&FBOVESPA, devendo os Cotistas respeitarem eventuais restrições a negociação impostas pelas características da Oferta a que tiverem aderido. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Essa Política está descrita no Regulamento do Fundo, do qual destacamos o seguinte: O exercício do direito de voto do Fundo em eventuais participações societárias detidas pelo Fundo poderá ser exercido pelo Gestor, o qual deverá levar em consideração os relatórios elaborados pelo Consultor Imobiliário e deverá seguir as diretrizes de sua política de exercício de direito de voto em assembleias disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: www.graphen.com. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Roberto Pessanha e Adriana Meliande |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Cada oferta pública tem seus prazos e regras definidas no Regulamento. Até o momento, foram feitas 3 ofertas, descritas nos itens 7.2, 7.3 e 7.4. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |