ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	40.011.225/0001-68
Data de Funcionamento:	03/05/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRSNFFCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	2.830.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	3/2023	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	AF INVEST CRI FII	36.642.293/0001-58	140,00	13.465,20
	ALIANZA TRUST RI FII	28.737.771/0001-85	14.067,00	1.642.884,93
	NAVI RESIDENCIAL FII	42.432.327/0001-82	104.376,00	1.036.453,68
	APEX MALLS FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	3.000.300,00
	BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FII	20.216.935/0001-17	767,00	79.292,46
	FII - BANESTES RECEB	22.219.335/0001-38	18.882,00	1.338.167,34
	BRIO MULTIESTRATEGIA - FII	41.081.356/0001-84	1,00	7,37
	BTGP LOGISTICA FII	11.839.593/0001-09	29.166,00	2.960.349,00
	RBR CRI - FII	40.011.268/0001-43	1,00	92,12
	CF3 FII	41.325.993/0001-59	500,00	500.000,00
	CF3 FII	41.325.993/0001-59	625,00	625.000,00
	FII SHOPPINGS AAA	47.896.665/0001-99	40.000,00	4.400.000,00
	CAPITANIA SEC II FII	18.979.895/0001-13	117.850,00	1.027.652,00
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB FII	17.098.794/0001-70	3.643,00	297.960,97
	FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS	39.863.059/0001-49	30.000,00	2.534.700,00
	FII INDUSTRIAL DO BRASIL	14.217.108/0001-45	1.298,00	687.901,06
	GALAPAGOS CRI FII	38.293.897/0001-61	36.266,00	3.242.905,72
	GGR COVEPI RENDA FII	26.614.291/0001-00	-31.848,00	-3.713.476,80
	GGR COVEPI RENDA FII	26.614.291/0001-00	21,00	2.448,60
	GGR COVEPI RENDA FII	26.614.291/0001-00	69.270,00	8.076.882,00
	HECTARE CE FII	30.248.180/0001-96	30,00	945,00
	HEDGE TOP FOF 3 FII	18.307.582/0001-19	75,00	5.961,75
	HEDGE TOP FOF 3 FII	18.307.582/0001-19	11,00	874,39
	CSHG LOGÍSTICA FII	11.728.688/0001-47	60.864,00	9.828.318,72
	CSHG PRIME OFFICES - FII FII	11.260.134/0001-68	11.920,00	3.325.918,40
	CSHG RENDA URB FII	29.641.226/0001-53	45.584,00	6.313.384,00
	HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIARIOS	35.360.687/0001-50	1,00	85,10
	HSI MALLS FII	32.892.018/0001-31	4.451,00	417.592,82
	CRI BREI FII	40.011.251/0001-96	5.064,00	395.447,76
	IRIDIUM REC IMOB FII	28.830.325/0001-10	27.161,00	2.144.360,95
	IRIDIUM CRI FII	41.076.564/0001-95	4.584,00	402.016,80
	JPP ALLOC MOGNO FII	30.982.880/0001-00	16,00	1.590,40
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII	13.371.132/0001-71	49.618,00	3.768.983,28
	KILIMA FUNDO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30	36.669.660/0001-07	881.640,00	7.679.084,40
	KINEA REND IMOB FII	16.706.958/0001-32	31.829,00	3.211.546,10
	KINEA INDICES FII	24.960.430/0001-13	78.565,00	7.377.253,50
	VBI LOGISTICO FII	30.629.603/0001-18	40.889,00	4.853.115,41
	VBI LOGISTICO FII	30.629.603/0001-18	100,00	11.869,00
	AMERICAS 700 FII	26.499.833/0001-32	86.411,00	10.169.710,59
	MAUA CAPITAL RE FII	23.648.935/0001-84	89.090,00	8.481.368,00
	MAUÁ CAPITAL HED FII	36.642.139/0001-86	17.393,00	160.015,60
	MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII	32.397.369/0001-76	27.144,00	1.681.027,92
	MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII	32.397.369/0001-76	5.000,00	309.650,00
	MOGNO FII	29.216.463/0001-77	1,00	67,63
	MORE CRI FII	40.102.474/0001-69	70.038,00	6.409.177,38
	FII OURINVEST FOF	30.791.386/0001-68	100,00	7.153,00
	VBI PRIME FII	35.652.102/0001-76	106.318,00	11.385.594,62
	VBI PRIME FII	35.652.102/0001-76	100,00	10.709,00
	QUASAR CREDITO IMOBILIARIO FII	32.400.264/0001-29	1,00	77,05
	RIO BRAVO CRED FII	30.647.758/0001-87	1,00	90,48
	RB CRED IMOB HY FII	37.899.479/0001-50	1,00	95,95
	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - FII	31.161.410/0001-48	10.543,00	990.831,14
	FII RBR PROPERTIES	21.408.063/0001-51	128.408,00	7.176.723,12
	FII UBS BR RECE IMOB	28.152.272/0001-26	190.137,00	16.589.453,25
	FII REC LOGISTICA	37.112.770/0001-36	162.083,00	8.616.332,28
	FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS	34.027.774/0001-28	86.688,00	6.918.569,28
	RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII	35.689.733/0001-60	32.931,00	2.751.385,05
	SEQUOIA III RI FII	09.517.273/0001-82	4.073,00	248.290,08
	SUNO CRI FII	41.076.710/0001-82	14.523,00	1.444.893,27
	FII SUNO ENERGIAS LIMPAS	43.741.171/0001-84	54.781,00	5.478.100,00
	MOGNO SUNO LOG FII	40.041.711/0001-29	82.563,00	2.390.198,85
	MOGNO SUNO LOG FII	40.041.711/0001-29	50.216,00	502,16
TRX REAL ESTATE FII - FII	28.548.288/0001-52	25.595,00	2.884.556,50
FII URCA PRIME RENDA	34.508.872/0001-87	59.982,00	5.623.312,50
FII URCA PRIME RENDA	34.508.872/0001-87	20,00	1.875,00
VALORA CRI FII	34.197.811/0001-46	116.958,00	10.223.298,78
VALORA CRI CDI FII	29.852.732/0001-91	9.017,00	88.366,60
VINCI LOGISTICA FII - FII	24.853.044/0001-22	93.781,00	10.042.069,48
VINCI RENDA FII	17.554.274/0001-25	9.246,00	1.097.962,50
VINCI RENDA FII	17.554.274/0001-25	3.838,00	455.762,50
VINCI RENDA FII	17.554.274/0001-25	42.703,00	5.070.981,25
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	966,00	86.360,40
XP LOG FII - FII	26.502.794/0001-85	124.922,00	14.166.154,80
XP LOG FII - FII	26.502.794/0001-85	120,00	13.608,00
XP MALLS FII	28.757.546/0001-00	121.485,00	13.453.248,90
BRM FII	44.107.380/0001-33	10.896,87	930.861,78
FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	106.403,00	12.355.721,23

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

Ações
Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	05.878.397/0001-32	ALSO3	20.500,00	463.095,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	08.312.229/0001-73	EZTC3	17.100,00	321.822,00
IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	IGTI11	31.900,00	645.975,00
TRISUL S.A.	08.811.643/0001-27	TRIS3	103.500,00	554.760,00

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.215.250/0001-13	2.750.582,04	10.880.541,82

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	LFT	555,00	7.701.186,69

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	7.701.186,69
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	10.880.541,82

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	5.361.008,27	5.361.008,26
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.274.157,67	4,1
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.790.329,12	1.790.329,12
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-382.097,5	-382.097,5
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4.495.082,22	6.769.243,98
Resultado líquido dos ativos imobiliários	4.495.082,22	6.769.243,98

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	572.478,58	572.478,58
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-54.199,56	-54.199,56
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	518.279,02	518.279,02

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-493.944,73	-493.944,73
(-) Taxa de desempenho (performance)	-121.786,98	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-1.881,36	-1.881,36
(-) Auditoria independente	-9.050,01	-10.860
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-7.589,49	-7.589,49
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-8.880,02	-8.880,02
Total de outras receitas/despesas	-643.132,59	-523.155,6

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	4.370.228,65	6.764.367,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	6.764.367,4
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	6.426.149,03

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	338.218,37
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	6.764.367,4
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-3.679.000
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	3.085.367,4
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas