Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 29.216.463/0001-77 |
Data de Funcionamento: | 27/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 9.050.620,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
TORRE ALMIRANTE FII | 07.122.725/0001-00 | 17.033,00 | 12.774.239,01 | |
NAVI RESIDENCIAL FII | 42.432.327/0001-82 | 479.387,00 | 4.760.312,91 | |
ASA METROPOLIS FII | 38.293.921/0001-62 | 179.483,00 | 10.031.304,87 | |
FUNDO DE FUNDOS FII | 11.026.627/0001-38 | 249.231,00 | 18.191.370,69 | |
VBI CREDITO FII | 38.294.221/0001-92 | 50.000,00 | 4.057.500,00 | |
BLUEMACAW LOGISTICA FII | 34.081.637/0001-71 | 308.211,00 | 17.789.938,92 | |
BTGP SHOPPINGS FII | 33.046.142/0001-49 | 317.766,00 | 26.374.578,00 | |
BC FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 733.033,00 | 43.534.829,87 | |
BRIO RE III FII | 34.895.752/0001-80 | 3.274,00 | 3.113.574,00 | |
BTGP AGRO LOG FII | 36.642.244/0001-15 | 39.121,00 | 3.380.054,40 | |
RBR CRI - FII | 40.011.268/0001-43 | 18.904,00 | 1.741.436,48 | |
CAPITANIA SEC II FII | 18.979.895/0001-13 | 3.602.340,00 | 31.412.404,80 | |
FII IMOB VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 1.364,00 | 125.733,52 | |
GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 62.119,00 | 1.236.168,10 | |
EQI CRI FII | 41.076.380/0001-25 | 500.000,00 | 4.870.000,00 | |
FII OURINVEST CYRELA | 28.516.650/0001-03 | 1.875,00 | 1.875.000,00 | |
FII- FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49.553.783/0001-20 | 1.875,00 | 1.875.000,00 | |
GENERAL SHOPP FII | 17.590.518/0001-25 | 231.276,00 | 14.963.557,20 | |
FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 49.583,00 | 9.917.591,66 | |
FII GUARDIAN LOGISTICA | 37.295.919/0001-60 | 1.118.680,00 | 10.403.724,00 | |
FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 13.207,00 | 1.109.255,93 | |
HGRE11 FII | 09.072.017/0001-29 | 200.446,00 | 27.236.602,48 | |
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIARIOS | 35.360.687/0001-50 | 165,00 | 14.041,50 | |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 324.853,00 | 30.477.708,46 | |
IRIDIUM REC IMOB FII | 28.830.325/0001-10 | 1.000,00 | 78.950,00 | |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 40.226,00 | 3.016.950,00 | |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-71 | 548.936,00 | 41.697.178,56 | |
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 36.669.660/0001-07 | 30.000,00 | 2.803.200,00 | |
KINEA REND IMOB FII | 16.706.958/0001-32 | 150.068,00 | 15.141.861,20 | |
KINEA SECURITIES FII - FII | 35.864.448/0001-38 | 192,00 | 17.652,48 | |
LEGATUS SHOPPINGS FII FII | 30.248.158/0001-46 | 303.343,00 | 30.937.952,57 | |
AMERICAS 700 FII | 26.499.833/0001-32 | 99.576,00 | 11.719.099,44 | |
MANATI CAPITAL FII | 42.888.583/0001-89 | 509.544,00 | 5.044.485,60 | |
MORE CRI FII | 40.102.474/0001-69 | 101.000,00 | 9.242.510,00 | |
MORE FOF FII | 34.197.727/0001-22 | 76.317,00 | 5.722.248,66 | |
FII OURINVEST CYRELA | 28.516.650/0001-03 | 53.244,00 | 4.051.868,40 | |
PATRIA LOGISTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 142.774,00 | 10.446.773,58 | |
RBR DESENV III FII | 32.441.656/0001-36 | 20,00 | 18.300,00 | |
FII RBR LOG | 35.705.463/0001-33 | 41.056,00 | 3.773.046,40 | |
RBR CREDITO IMOB FII | 30.166.700/0001-11 | 176.766,00 | 17.750.841,72 | |
RBR CREDITO IMOB FII | 30.166.700/0001-11 | 130.955,00 | 13.095,50 | |
FII UBS BR OFFICE | 32.274.163/0001-59 | 8.547,00 | 384.529,53 | |
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 53.691,00 | 4.285.078,71 | |
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.502.842/0001-91 | 98.628,00 | 9.719.789,40 | |
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 35.689.733/0001-60 | 200,00 | 16.710,00 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | 19.249.989/0001-08 | 1.829,00 | 2.377.700,00 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | 19.249.989/0001-08 | 5.487,00 | 7.133.100,00 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | 19.249.989/0001-08 | 2.194,00 | 2.852.200,00 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | 19.249.989/0001-08 | 7.883,00 | 10.247.900,00 | |
RIZA AKIN FII | 36.642.219/0001-31 | 497,00 | 46.360,16 | |
RIZA ARCTIUM FII | 28.267.696/0001-36 | 1,00 | 89,85 | |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII | 32.903.702/0001-71 | 189.590,00 | 9.951.579,10 | |
SH SPECIAL OPS FII | 44.527.168/0001-25 | 200.000,00 | 20.000.000,00 | |
SUNO CRI FII | 41.076.710/0001-82 | 1.898,00 | 188.832,02 | |
MOGNO SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 257.886,00 | 7.465.799,70 | |
MOGNO SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 156.852,00 | 1.568,52 | |
TELLUS PROP FII | 26.681.370/0001-25 | 330.639,00 | 30.412.175,22 | |
FII SDI RIO BRAVO RL | 16.671.412/0001-93 | 18.599,00 | 1.842.788,92 | |
FII URCA PRIME RENDA | 34.508.872/0001-87 | 2.200,00 | 206.250,00 | |
VALORA CRI CDI FII | 29.852.732/0001-91 | 1,00 | 9,80 | |
VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-90 | 499.060,00 | 4.027.414,20 | |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 239.494,00 | 21.410.763,60 | |
XP CRED IMOB FII | 28.516.301/0001-91 | 100,00 | 8.798,00 | |
XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 3.067,00 | 339.639,58 | |
RBR DESEN COM I FII | 34.736.474/0001-18 | 145.542,00 | 13.650.340,99 | |
RBR DESENV IV FII | 36.642.275/0001-76 | 24.815,00 | 2.349.331,39 | |
ARAM SKY FII | 33.554.611/0001-30 | 7.119,06 | 6.898.225,35 | |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 265.999,00 | 27.902.961,80 | |
RBR DESENV III FII | 32.441.656/0001-36 | 919,00 | 840.885,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 14.128.089,97 | 56.175.338,30 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 56.175.338,30 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.903.820,02 | 14.903.820,02 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.831.099,34 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.757.547,67 | 1.757.547,67 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -207.441,46 | -207.441,46 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 14.622.826,89 | 16.453.926,23 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 14.622.826,89 | 16.453.926,23 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 537.219,54 | 537.219,54 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -8.262,2 | -8.262,2 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 528.957,34 | 528.957,34 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.547.167,28 | -1.547.167,28 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -4.256,14 | -4.256,14 | |
(-) Auditoria independente | -9.500,01 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,33 | -10.119,33 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -28.608,81 | -28.608,81 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.599.651,57 | -1.590.151,56 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 13.552.132,66 | 15.392.732,01 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 15.392.732,01 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 14.623.095,4095 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 769.636,6005 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 15.392.732,01 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -9.930.323,16 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 5.462.408,85 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |