Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
Data de Funcionamento: | 15/10/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 57.097.087,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 291 | 166.500,00 | 66.345.670,92 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 299 | 41,00 | 44.013.418,26 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 301 | 39,00 | 35.861.005,28 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 313 | 145.500,00 | 154.080.307,78 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 134 | 35.000,00 | 29.091.548,97 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 134 | 70.000,00 | 58.183.097,95 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 137 | 105.000,00 | 90.920.590,40 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 138 | 100.000,00 | 74.031.325,60 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 193 | 120.000,00 | 108.671.197,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 195 | 27.692,00 | 29.575.752,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 197 | 258.461,00 | 234.877.439,65 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 218 | 10.000,00 | 10.385.569,69 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 303 | 20.000,00 | 9.411.426,42 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 1 | 120.000,00 | 116.993.872,06 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 40 | 3 | 98.500,00 | 99.026.355,34 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 3 | 198.000,00 | 199.058.054,40 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 39 | 3 | 173.250,00 | 174.175.797,60 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 8 | 3 | 247.500,00 | 248.822.568,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 13 | 3 | 222.750,00 | 223.940.311,20 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 40 | 3 | 22.500,00 | 22.620.233,45 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 39 | 3 | 26.250,00 | 26.390.272,36 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 3 | 30.000,00 | 30.160.311,27 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 13 | 3 | 33.750,00 | 33.930.350,18 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 8 | 3 | 37.500,00 | 37.700.389,09 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 40 | 3 | 65.100,00 | 65.447.875,46 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 13 | 3 | 23.400,00 | 23.525.042,79 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 3 | 20.800,00 | 20.911.149,15 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 39 | 3 | 18.200,00 | 18.297.255,51 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 8 | 3 | 26.000,00 | 26.138.936,44 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 2 | 92.000,00 | 92.171.822,58 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 2 | 48.000,00 | 48.089.646,56 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 5 | 140.000,00 | 140.306.907,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 29 | 1 | 109.375,00 | 109.232.654,85 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 29 | 1 | 21.952,00 | 21.923.430,76 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 29 | 1 | 11.313,00 | 11.298.276,79 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 1 | 4.950,00 | 4.825.997,22 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 160 | 100.000,00 | 94.354.094,47 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 174 | 185.000,00 | 199.871.551,35 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 173 | 185.000,00 | 199.871.551,35 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 152 | 120.000,00 | 68.042.889,22 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 216 | 187.707,00 | 185.570.373,81 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 330 | 11.500,00 | 11.108.010,40 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 137 | 270,00 | 17.877.343,81 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 217 | 50.000,00 | 50.245.992,50 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 134 | 50.000,00 | 52.197.280,91 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 158 | 40.400,00 | 45.384.455,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 158 | 10.000,00 | 11.233.776,12 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 267 | 19.000,00 | 1.512.446,99 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 134 | 50.000,00 | 52.197.280,91 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 78 | 50.000,00 | 40.518.143,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 134 | 37.500,00 | 39.147.960,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 78 | 10.000,00 | 8.103.628,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 78 | 10.000,00 | 8.103.628,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 35.000,00 | 36.031.910,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 37.000,00 | 38.090.876,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 8.000,00 | 8.235.865,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 15.000,00 | 15.442.247,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 35.000,00 | 36.031.910,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 8.000,00 | 8.235.865,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 7.000,00 | 7.206.382,10 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 65 | 20.000,00 | 20.589.663,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 58 | 70.000,00 | 35.104.416,01 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 419 | 70.000,00 | 35.185.209,74 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 | 1 | 45.795,00 | 50.348.637,93 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 | 2 | 105.000,00 | 115.440.702,76 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08.903.116/0001-42 | 1 | 19 | 70,00 | 8.439.065,83 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08.903.116/0001-42 | 1 | 19 | 136,00 | 16.395.899,33 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 156 | 22.500,00 | 1.943.465,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 210 | 24.000,00 | 22.918.700,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 63 | 100.000,00 | 86.114.510,29 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 128 | 17.500,00 | 9.849.582,56 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 96 | 90.607,00 | 78.033.937,90 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 96 | 4.945,00 | 4.258.808,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 62 | 997,00 | 30.169.128,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 237.500,00 | 281.956.261,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 2.035,00 | 2.415.919,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 6.997,00 | 8.306.728,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 2.120,00 | 2.516.830,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 7.000,00 | 8.310.289,80 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 1.951,00 | 2.316.196,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 32.513,00 | 38.598.921,77 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 278 | 203.045,00 | 185.238.287,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 287 | 12.500.000,00 | 349.564,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 15.325,00 | 18.193.598,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 319 | 21.556,00 | 12.807.430,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 4.559,00 | 5.412.373,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 319 | 7.973,00 | 4.737.133,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 168 | 11.666,00 | 3.136.877,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 470 | 90.000,00 | 112.397.757,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 48 | 1 | 15.000,00 | 166,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 96 | 1 | 57.000,00 | 10.581.508,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 153 | 1 | 61.300,00 | 54.662.600,60 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 154 | 1 | 57.800,00 | 51.137.717,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 176 | 2 | 65.000,00 | 65.039.887,98 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 13 | 1 | 39.000,00 | 19.876.043,52 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 8 | 1 | 77.184,00 | 57.698.535,56 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 16 | 1 | 30.000,00 | 28.663.052,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 64 | 1 | 95.000,00 | 118.471.492,47 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 4 | 5.752.593,00 | 6.473.384,10 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 2 | 21.713.419,00 | 24.434.077,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 7 | 41.250.000,00 | 46.418.561,89 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 3 | 10.804.000,00 | 12.157.724,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 5 | 5.200.000,00 | 5.851.552,04 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 1 | 4.627.220,00 | 4.568.696,22 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 6 | 14.199.999,00 | 15.970.355,62 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 96 | 8 | 3.500.000,00 | 3.938.544,65 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 8 | 1 | 24.597,00 | 18.387.371,46 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 8 | 1 | 10.565,00 | 7.897.815,97 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 05/02/2024 | 20,00 | 104.713.567,60 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 24/10/2024 | 1,00 | 10.900.131,75 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 24/10/2024 | 3,00 | 32.699.588,29 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 25/10/2024 | 10,00 | 108.834.390,85 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
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Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
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Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 34.602,04 | |
Títulos Públicos | 261.392.107,07 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
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Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
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Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 221.928.643,47 | 209.693.792,13 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -14.862,32 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -9.063,54 | -9.063,54 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 221.904.717,61 | 209.684.728,59 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 221.904.717,61 | 209.684.728,59 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.451.391,36 | 2.451.391,36 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -13.050.012,48 | -601.826,58 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | -10.598.621,12 | 1.849.564,78 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -13.246.025,72 | -13.804.784,15 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -49.339,29 | -49.339,29 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.120.490,01 | -1.157.382,03 | |
(-) Auditoria independente | -9.699,97 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -207.851,27 | -249.901,28 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -44,16 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas | -5.609,27 | ||
Total de outras receitas/despesas | -14.639.059,69 | -15.261.406,75 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 196.667.036,8 | 196.272.886,62 |
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 378.378.046,49 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 359.459.144,1655 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 10.453.922,38 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 18.918.902,32 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 388.831.968,8655 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -323.165.437,22 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 65.666.531,6455 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 102,7628% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |