ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	28.548.288/0001-52
Data de Funcionamento:	15/10/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRTRXFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	8.881.638,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	juridico.fii@brltrust.com.br
Competência:	04/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Assaí Ipatinga
Avenida José Júlio da Costa, s/n - Ferroviários - MG
Área (m2): 15.671,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

GPA - CD
Rodovia Federal BR-222, S/N° - Tabapuá – Caucaia - CE
Área (m2): 26.596,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Caucaia - CE

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Cidade Alta
Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 14.038,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Extra Peruíbe
Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área (m2): 6.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Extra Praia Grande
Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área (m2): 5.436,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Campinas
Avenida Senador Saraiva, 835
Área (m2): 6.552,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Piracicaba
Avenida Regente Feijó, nº 823
Área (m2): 10.174,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Paulínia
Avenida José Paulino, nº 2.600
Área (m2): 11.475,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Doutor César, 1.234 – Santana
Área (m2): 3.690,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Rib.
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Extra Sbc
Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi
Área (m2): 6.144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Campina
Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório
Área (m2): 8.628,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde
Área (m2): 3.872,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Valinhos
Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa
Área (m2): 3.760,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Df
Praça Tuím – Lote 02 – Quadra 206
Área (m2): 5.450,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino
Área (m2): 3.469,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sant. P
Avenida Marte, 624 – Alphaville
Área (m2): 6.597,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Miguel Dahma, 1.805
Área (m2): 5.736,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Indaiat
Av. Presidente Vargas, S/N - Vila da Saúde
Área (m2): 12.664,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Bady Bassitt, 5.300
Área (m2): 6.127,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina
Área (m2): 8.489,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sp
Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby
Área (m2): 2.429,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Sto And
Rua das Figueiras, nº 1.021 – Operário
Área (m2): 2.450,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Scs
Rua Maranhão, 975 – Santa Paula
Área (m2): 7.530,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Pão De Açúcar Rib. Preto
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Big Jaboatão
Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Área (m2): 15.130,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Araçatuba
Av. Waldemar Alves, 230 - São Vicente, Araçatuba - SP, 16050-005
Área (m2): 12.000,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Porto Velho
Av. Gov. Jorge Teixeira, 3500 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-064
Área (m2): 14.959,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

Assaí Macaé
Av. Waldemar Alves, 230 - São Vicente, Araçatuba - SP, 16050-005
Área (m2): 14.714,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA
Área (m2): 16.794,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE
Área (m2): 19.828,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

100,0000%

Alimentação

100,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	SODIMAC - Ribeirão Preto	iterm acima

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
FII BTLG - BTLG11	11.839.593/0001-09	157.948,00	15.857.979,20
FII CAPI SEC - CPTS11	18.979.895/0001-13	382.084,00	31.365.275,56
FII VBI CRI - CVBI11	28.729.197/0001-13	15.735,00	1.357.930,50
FII BRL1873 - VBI CONS ESSE FII - EVBI11	34.691.520/0001-00	102.898,00	9.703.281,40
FII CSHG CRI - HGCR11	11.160.521/0001-22	12.777,00	1.305.170,55
FII CSHG LOG - HGLG11	11.728.688/0001-47	9.199,00	1.513.235,50
FII CSHG URB - HGRU11	29.641.226/0001-53	10.677,00	1.304.622,63
FII IRIDIUM - IRDM11	28.830.325/0001-10	14.216,00	1.312.847,60
FII KINEA IP - KNIP11	24.960.430/0001-13	15.060,00	1.384.767,00
FII KINEA SC - KNSC11	35.864.448/0001-38	15.219,00	1.314.921,60
FII MAUA - MCCI11	23.648.935/0001-84	12.075,00	1.061.392,50
FII UBS (BR) - RECR11	28.152.272/0001-26	16.107,00	1.413.872,46
FII BRL1818 - TRX REAL ESTATE II FII - TRXB11	36.368.925/0001-37	2.559.491,00	317.325.694,18

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
HABITASEC SEC S.A - CRI_19A0093844	09.304.427/0001-58	1	132	12.300,00	10.023.602,18
VIRGOSEC - CRI_21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	18.395,00	20.044.062,03
OPEA SEC - CRI_22A0699149	02.773.542/0001-22	1	423	9.851,00	10.035.153,23
BARI SEC - CRI_22F0783752	10.608.405/0002-41	3	1	10.803,00	10.008.058,16

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
LEWINI 52 EMPR IMOB. - LEWINI 52	19.974.182/0001-20	57.297.500,00	68.387.166,58
COOKEI 53 - SPE COOKEI 53	19.973.878/0001-31	260.167.580,00	309.643.311,25
TR3 EMPR IMOB - TR3 EMPREEENDIMENTOS	22.666.654/0001-91	132.001.000,00	153.085.923,38
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46.136.601/0001-27	13.651.000,00	13.651.000,00
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46.940.669/0001-64	23.701.000,00	23.701.000,00
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.998.005/0001-19	94.100.000,00	94.100.000,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	60.175.696/0001-73	1.533.869,39	87.691.113,44

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	8.464,63
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	87.691.113,44

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	26.692.654,99	24.073.980,57
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-11.554,88	-11.554,88
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	14.162.408,63	4.727.379,29
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	10.411.824,35
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	51.255.333,09	28.789.804,98
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	110.519,02	110.519,02
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	31.904.650,62
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	511.510,74	511.510,74
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	7.989.749,59	7.989.749,59
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	40.516.429,97	8.611.779,35
Resultado líquido dos ativos imobiliários	91.771.763,06	37.401.584,33

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.391.330,49	4.391.330,49
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	4.391.330,49	4.391.330,49

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-2.222.196,58	-2.236.222,68
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-118.694,25	-118.694,25
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-2.602,58	-2.602,58
(-) Auditoria independente	-7.259,88
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-1.873.138,43	-1.193.943,73
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-0,02	-0,02
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.353,76	-1.353,76
(+/-) Outras receitas/despesas	-40.703.580,13	-5.977.078,27
Total de outras receitas/despesas	-44.928.825,63	-9.529.895,29

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	51.234.267,92	32.263.019,53

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	52.136.203,42
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	49.529.393,249

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	449.204,46
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	49.978.597,709
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-37.075.748,01
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	12.902.849,699
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,8616%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas