Nome do Fundo: | RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 27.529.279/0001-51 |
Data de Funcionamento: | 14/09/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBRFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 13.680.770,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.921/0001-62 | 156.308,00 | 9.378.480,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 348.634,00 | 19.523.504,00 | |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 601.046,00 | 31.723.207,88 | |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 2.207.043,00 | 19.841.316,57 | |
CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.011.268/0001-43 | 401.470,00 | 31.117.939,70 | |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.501.233/0001-15 | 974.890,00 | 7.838.115,60 | |
FII EDIFÍCIO OURINVEST | 06.175.262/0001-73 | 62.532,00 | 12.505.774,68 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 104.050,00 | 2.040.420,50 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 85.156,00 | 7.664.040,00 | |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 38.293.897/0001-61 | 113.062,00 | 10.050.081,18 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.431.747/0001-06 | 17.057,00 | 3.111.196,80 | |
CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 11.260.134/0001-68 | 432.539,00 | 106.015.308,90 | |
CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 09.072.017/0001-29 | 211.505,00 | 23.603.958,00 | |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.892.018/0001-31 | 17.026,00 | 1.356.120,90 | |
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.181/0001-87 | 175.000,00 | 10.270.750,00 | |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 432.218,00 | 26.590.051,36 | |
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | 30.091.444/0001-40 | 38.607,00 | 3.005.554,95 | |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 167.259,00 | 16.384.691,64 | |
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 24.796.967/0001-90 | 156.458,00 | 10.717.373,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 128.292,00 | 7.927.162,68 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 52.759,00 | 8.947.926,40 | |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 3.851,00 | 4.009.237,59 | |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 2.600,00 | 4.160.000,00 | |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 1.155.657,00 | 81.046.225,41 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 29.467.977/0001-03 | 54.691,00 | 4.714.364,20 | |
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 989.037,00 | 40.798.411,38 | |
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | 30.166.700/0001-11 | 296.048,00 | 28.690.011,68 | |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 367.634,00 | 39.994.902,86 | |
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 42.502.842/0001-91 | 39.312,00 | 3.869.087,04 | |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 1.058.867,00 | 70.308.768,80 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 306.322,00 | 34.752.230,90 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 38.936,00 | 4.010.797,36 | |
VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-25 | 61.368,00 | 6.255.853,92 | |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.445.587/0001-90 | 193.550,00 | 1.176.784,00 | |
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 11.664.201/0001-00 | 20.020,00 | 1.710.909,20 | |
XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 18.308.516/0001-63 | 15.000,00 | 450.000,00 | |
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 28.757.546/0001-00 | 164.894,00 | 15.745.728,06 | |
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.445.551/0001-06 | 30.000,00 | 3.000.000,00 | |
FII KEYCASH | 24.703.709/0001-11 | 58.931,00 | 180.035,46 | |
RBR DESEN COM I FII | 34.736.474/0001-18 | 220.930,00 | 20.831.931,34 | |
FII RBR SPEC OPPORT | 35.652.174/0001-13 | 100.000,00 | 7.784.214,47 | |
LOFT II FII | 24.796.967/0001-90 | 18.678,20 | 1.295.886,54 | |
RBR EQUITY FII | 43.009.610/0001-69 | 250.000,00 | 23.038.804,30 | |
RBR DESENV IV FII | 36.642.275/0001-76 | 55.226,00 | 5.243.914,18 | |
ARAM SKY FII | 33.554.611/0001-30 | 5.000,00 | 4.869.755,79 | |
GLOBAL APART FII | 40.886.521/0001-02 | 824.800,00 | 101.798.602,68 | |
CENU FII | 37.899.356/0001-19 | 3.853,00 | 3.775.524,53 | |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 92.764,00 | 9.559.209,14 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 116 | 1 | 10.197,00 | 10.288.126,72 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 354 | 40.647,00 | 32.455.011,67 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 364 | 13.763,00 | 11.567.897,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 83 | 1 | 8.550,00 | 8.638.071,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 108 | 1 | 57.000,00 | 50.317.512,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 10.000.000,00 | 10.293.748,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 415 | 18.664,00 | 308.711,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 416 | 18.664,00 | 218.989,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 417 | 13,00 | 12,72 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 2 | 43.556,00 | 39.451.864,20 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 32 | 1.012,00 | 8.920.241,60 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 150.722,03 | 8.893.067,95 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 197,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 8.893.067,95 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 23.750.053,75 | 25.735.863,15 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -61.743.765,52 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 686.745,76 | 686.745,76 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 46.955,83 | 46.955,83 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -37.260.010,18 | 26.469.564,74 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -37.260.010,18 | 26.469.564,74 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 564.378,02 | 564.378,02 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -131.625,61 | -131.625,61 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 432.752,41 | 432.752,41 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -2.139.146,38 | -2.139.146,38 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.171,07 | -5.171,07 | |
(-) Auditoria independente | -9.500,01 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,17 | 0 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -120 | -120 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -55.272,64 | -55.272,64 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.221.859,27 | -2.199.710,09 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -39.049.117,04 | 24.702.607,06 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 24.702.607,06 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 23.467.476,707 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.235.130,353 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 24.702.607,06 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -10.148.925,13 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 14.553.681,93 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |