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Informe Anual

Nome do Fundo: LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 27/09/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 7.404.543,40
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6 ANDAR - TORRE PÃO DE AÇÚCAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040Telefones: 21322377002132237746
Site: www.mafdtvm.com.brE-mail: regulatorio.BRA@apexgroup.com
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA05..23.0.6/01/0-00Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - parte, bloco 01, Botafogo (21) 3223 7700
1.2 Custodiante: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.36..86.4.9/92/0-00PRAIA DE BOTAFOGO, 501/ 5º ANDAR PARTE, TORRE PÃO DE AÇUCAR, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ(21) 4560-1000
1.3 Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.61..36.6.9/36/0-00Praia de Botafogo, 370 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040 21 3263-7000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: MODAL D.T.V.M. LTDA05..38.9.1/74/0-00Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - parte, bloco 01, Botafogo (21) 3223 7700
1.6 Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA.29.213.298/0001-08R TABAPUA 743, 301
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone
JARDINS SOLUÇÕES EIRELI29..20.2.4/42/0-00Rua Augusta, n. 2840, 17º Andar, bairro Cerqueira César
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.36..86.4.9/92/0-00PRAIA DE BOTAFOGO, 501/ 5º ANDAR PARTE, TORRE PÃO DE AÇUCAR, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ(21) 4560-1000

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
3067629Apartamento residencial pronto para venda936.873,73FII LOFT II
2109179Apartamento residencial pronto para venda1.112.185,21FII LOFT II
2916286Apartamento residencial pronto para venda934.611,76FII LOFT II
155576Apartamento residencial pronto para venda574.313,20FII LOFT II
214821Apartamento residencial pronto para venda345.230,47FII LOFT II
2366855Apartamento residencial pronto para venda872.934,04FII LOFT II
2178311Apartamento residencial pronto para venda522.552,13FII LOFT II
138591Apartamento residencial pronto para venda777.248,48FII LOFT II
140954Apartamento residencial pronto para venda652.670,05FII LOFT II
2896367Apartamento residencial pronto para venda871.146,59FII LOFT II
3179915Apartamento residencial pronto para venda534.172,86FII LOFT II
234916Apartamento residencial pronto para venda896.373,75FII LOFT II
2180056Apartamento residencial pronto para venda357.759,99FII LOFT II
275628Apartamento residencial pronto para venda348.743,80FII LOFT II
3044065Apartamento residencial pronto para venda1.089.787,21FII LOFT II
3178488Apartamento residencial pronto para venda964.557,27FII LOFT II
339865Apartamento residencial pronto para venda504.666,36FII LOFT II
903026Apartamento residencial pronto para venda615.781,06FII LOFT II
2105960Apartamento residencial pronto para venda136.734,30FII LOFT II
2127606Apartamento residencial pronto para venda619.204,12FII LOFT II
232687Apartamento residencial pronto para venda1.145.080,37FII LOFT II
267726Apartamento residencial pronto para venda55.207,44FII LOFT II
137465Apartamento residencial pronto para venda1.082.069,55FII LOFT II
3172494Apartamento residencial pronto para venda1.205.837,21FII LOFT II
1613943Apartamento residencial pronto para venda273.509,95FII LOFT II
1535991Apartamento residencial pronto para venda3.000.000,00FII LOFT II
1603160Apartamento residencial pronto para venda558.424,05FII LOFT II
220816Apartamento residencial pronto para venda461.120,38FII LOFT II
2256594Apartamento residencial pronto para venda2.012.325,54FII LOFT II
279237Apartamento residencial pronto para venda855.268,11FII LOFT II
553898Apartamento residencial pronto para venda1.193.302,30FII LOFT II
2277009Apartamento residencial pronto para venda1.355.129,81FII LOFT II
2459453Apartamento residencial pronto para venda721.577,28FII LOFT II
289761Apartamento residencial pronto para venda307.982,84FII LOFT II
3115486Apartamento residencial pronto para venda377.420,00FII LOFT II
230716Apartamento residencial pronto para venda713.104,51FII LOFT II
278203Apartamento residencial pronto para venda1.002.000,02FII LOFT II
138387Apartamento residencial pronto para venda854.781,21FII LOFT II
1454735Apartamento residencial pronto para venda1.529.332,22FII LOFT II
215273Apartamento residencial pronto para venda327.328,40FII LOFT II
208428Apartamento residencial pronto para venda274.405,65FII LOFT II
216255Apartamento residencial pronto para venda1.082.686,10FII LOFT II
274575Apartamento residencial pronto para venda1.274.689,78FII LOFT II
275385Apartamento residencial pronto para venda870.753,58FII LOFT II
3026697Apartamento residencial pronto para venda530.914,74FII LOFT II
140648Apartamento residencial pronto para venda1.032.863,41FII LOFT II
147430Apartamento residencial pronto para venda1.333.849,26FII LOFT II
1609091Apartamento residencial pronto para venda351.969,25FII LOFT II
210664Apartamento residencial pronto para venda514.078,40FII LOFT II
212110Apartamento residencial pronto para venda948.285,13FII LOFT II
214656Apartamento residencial pronto para venda325.804,14FII LOFT II
217064Apartamento residencial pronto para venda613.328,80FII LOFT II
290253Apartamento residencial pronto para venda932.171,83FII LOFT II
296253Apartamento residencial pronto para venda213.786,20FII LOFT II
480662Apartamento residencial pronto para venda219.290,17FII LOFT II
137594Apartamento residencial pronto para venda537.995,44FII LOFT II
140079Apartamento residencial pronto para venda690.938,67FII LOFT II
1456648Apartamento residencial pronto para venda682.469,76FII LOFT II
204607Apartamento residencial pronto para venda401.273,08FII LOFT II
223781Apartamento residencial pronto para venda1.349.801,52FII LOFT II
232161Apartamento residencial pronto para venda491.273,08FII LOFT II
269123Apartamento residencial pronto para venda419.782,25FII LOFT II
294394Apartamento residencial pronto para venda303.769,24FII LOFT II
294433Apartamento residencial pronto para venda265.976,53FII LOFT II
303630Apartamento residencial pronto para venda601.577,00FII LOFT II
3065990Apartamento residencial pronto para venda664.618,35FII LOFT II
333870Apartamento residencial pronto para venda414.638,16FII LOFT II
666532Apartamento residencial pronto para venda587.281,87FII LOFT II
142249Apartamento residencial pronto para venda1.065.698,95FII LOFT II
227924Apartamento residencial pronto para venda978.523,37FII LOFT II
3058183Apartamento residencial pronto para venda523.817,77FII LOFT II
339849Apartamento residencial pronto para venda480.452,41FII LOFT II
210328Apartamento residencial pronto para venda781.863,27FII LOFT II
215266Apartamento residencial pronto para venda328.775,15FII LOFT II
2174013Apartamento residencial pronto para venda481.321,28FII LOFT II
2232180Apartamento residencial pronto para venda1.091.752,35FII LOFT II
223245Apartamento residencial pronto para venda935.992,77FII LOFT II
232576Apartamento residencial pronto para venda463.866,85FII LOFT II
232684Apartamento residencial pronto para venda997.602,12FII LOFT II
2459909Apartamento residencial pronto para venda440.521,05FII LOFT II
269122Apartamento residencial pronto para venda402.370,85FII LOFT II
269125Apartamento residencial pronto para venda449.163,10FII LOFT II
278084Apartamento residencial pronto para venda819.386,34FII LOFT II
278166Apartamento residencial pronto para venda829.809,35FII LOFT II
2910244Apartamento residencial pronto para venda989.841,08FII LOFT II
2916000Apartamento residencial pronto para venda875.015,02FII LOFT II
294504Apartamento residencial pronto para venda678.008,79FII LOFT II
3044130Apartamento residencial pronto para venda654.091,21FII LOFT II
3050507Apartamento residencial pronto para venda336.187,18FII LOFT II
3085179Apartamento residencial pronto para venda1.146.304,66FII LOFT II
336003Apartamento residencial pronto para venda131.638,57FII LOFT II
340438Apartamento residencial pronto para venda542.674,32FII LOFT II
1373222Apartamento residencial pronto para venda547.522,62FII LOFT II
140094Apartamento residencial pronto para venda621.281,87FII LOFT II
226016Apartamento residencial pronto para venda1.194.398,95FII LOFT II
2274400Apartamento residencial pronto para venda717.870,82FII LOFT II
2918833Apartamento residencial pronto para venda1.941.978,50FII LOFT II
134861Apartamento residencial pronto para venda673.116,12FII LOFT II
1527085Apartamento residencial pronto para venda900.088,76FII LOFT II
153326Apartamento residencial pronto para venda1.163.256,14FII LOFT II
1680444Apartamento residencial pronto para venda1.404.969,11FII LOFT II
2126241Apartamento residencial pronto para venda1.100.078,76FII LOFT II
269133Apartamento residencial pronto para venda448.556,03FII LOFT II
337443Apartamento residencial pronto para venda826.637,46FII LOFT II
3711555Apartamento residencial pronto para venda613.006,45FII LOFT II
138391Apartamento residencial pronto para venda977.270,34FII LOFT II
138581Apartamento residencial pronto para venda751.707,74FII LOFT II
141621Apartamento residencial pronto para venda1.242.879,53FII LOFT II
146252Apartamento residencial pronto para venda778.478,81FII LOFT II
194656Apartamento residencial pronto para venda483.245,08FII LOFT II
2127122Apartamento residencial pronto para venda800.649,37FII LOFT II
2179418Apartamento residencial pronto para venda366.983,19FII LOFT II
2214096Apartamento residencial pronto para venda357.369,39FII LOFT II
223707Apartamento residencial pronto para venda1.121.284,26FII LOFT II
224439Apartamento residencial pronto para venda368.649,20FII LOFT II
225897Apartamento residencial pronto para venda873.827,79FII LOFT II
2289771Apartamento residencial pronto para venda709.908,57FII LOFT II
236190Apartamento residencial pronto para venda943.433,90FII LOFT II
275648Apartamento residencial pronto para venda409.356,02FII LOFT II
300454Apartamento residencial pronto para venda1.346.041,97FII LOFT II
3015670Apartamento residencial pronto para venda611.299,61FII LOFT II
3712068Apartamento residencial pronto para venda836.190,34FII LOFT II
542178Apartamento residencial pronto para venda393.515,02FII LOFT II
2170408Apartamento residencial pronto para venda648.984,29FII LOFT II
219480Apartamento residencial pronto para venda842.329,09FII LOFT II
223298Apartamento residencial pronto para venda1.560.273,08FII LOFT II
225953Apartamento residencial pronto para venda1.722.543,45FII LOFT II
278659Apartamento residencial pronto para venda319.038,35FII LOFT II
156003Apartamento residencial pronto para venda572.836,37FII LOFT II
1570064Apartamento residencial pronto para venda360.572,99FII LOFT II
514475Apartamento residencial pronto para venda1.250.273,08FII LOFT II
1680398Apartamento residencial pronto para venda1.330.867,28FII LOFT II
210309Apartamento residencial pronto para venda820.350,17FII LOFT II
2274987Apartamento residencial pronto para venda1.288.498,04FII LOFT II
228610Apartamento residencial pronto para venda957.286,19FII LOFT II
232696Apartamento residencial pronto para venda1.049.891,28FII LOFT II
278598Apartamento residencial pronto para venda404.936,78FII LOFT II
2937208Apartamento residencial pronto para venda2.113.293,59FII LOFT II
309252Apartamento residencial pronto para venda427.771,35FII LOFT II
331307Apartamento residencial pronto para venda685.623,47FII LOFT II
3709299Apartamento residencial pronto para venda91.791,68FII LOFT II
3709890Apartamento residencial pronto para venda491.756,03FII LOFT II
3712693Apartamento residencial pronto para venda880.686,82FII LOFT II
3716196Apartamento residencial pronto para venda641.319,89FII LOFT II
3720011Apartamento residencial pronto para venda563.433,74FII LOFT II
134837Apartamento residencial pronto para venda388.256,72FII LOFT II
155719Apartamento residencial pronto para venda590.086,96FII LOFT II
202458Apartamento residencial pronto para venda355.816,57FII LOFT II
2164905Apartamento residencial pronto para venda561.943,82FII LOFT II
226620Apartamento residencial pronto para venda309.527,94FII LOFT II
2282196Apartamento residencial pronto para venda1.938.958,78FII LOFT II
2365102Apartamento residencial pronto para venda588.786,56FII LOFT II
279517Apartamento residencial pronto para venda881.038,25FII LOFT II
283216Apartamento residencial pronto para venda861.791,36FII LOFT II
294608Apartamento residencial pronto para venda827.849,70FII LOFT II
2948326Apartamento residencial pronto para venda1.152.686,56FII LOFT II
330132Apartamento residencial pronto para venda1.231.699,73FII LOFT II
519032Apartamento residencial pronto para venda522.686,34FII LOFT II
576329Apartamento residencial pronto para venda325.342,62FII LOFT II
580031Apartamento residencial pronto para venda569.851,50FII LOFT II
916704Apartamento residencial pronto para venda1.013.914,66FII LOFT II
921983Apartamento residencial pronto para venda579.049,44FII LOFT II
1372465Apartamento residencial pronto para venda838.858,12FII LOFT II
138678Apartamento residencial pronto para venda1.811.957,02FII LOFT II
154721Apartamento residencial pronto para venda1.943.950,21FII LOFT II
159424Apartamento residencial pronto para venda901.781,99FII LOFT II
1636364Apartamento residencial pronto para venda541.633,02FII LOFT II
222438Apartamento residencial pronto para venda1.012.467,31FII LOFT II
225899Apartamento residencial pronto para venda1.045.408,57FII LOFT II
225983Apartamento residencial pronto para venda1.325.202,11FII LOFT II
254003Apartamento residencial pronto para venda342.483,18FII LOFT II
311778Apartamento residencial pronto para venda743.193,97FII LOFT II
331346Apartamento residencial pronto para venda713.478,58FII LOFT II
336326Apartamento residencial pronto para venda556.648,24FII LOFT II
336940Apartamento residencial pronto para venda753.424,62FII LOFT II
898012Apartamento residencial pronto para venda606.628,65FII LOFT II
912451Apartamento residencial pronto para venda1.584.103,54FII LOFT II
3124380Apartamento residencial pronto para venda986.661,18FII LOFT II
903050Apartamento residencial pronto para venda544.490,53FII LOFT II
970770Apartamento residencial pronto para venda1.109.363,45FII LOFT II
140193Apartamento residencial pronto para venda1.094.022,33FII LOFT II
211981Apartamento residencial pronto para venda791.692,77FII LOFT II
222437Apartamento residencial pronto para venda938.270,42FII LOFT II
283105Apartamento residencial pronto para venda669.151,26FII LOFT II
2922135Apartamento residencial pronto para venda1.532.694,64FII LOFT II
313083Apartamento residencial pronto para venda493.270,02FII LOFT II
527941Apartamento residencial pronto para venda433.643,62FII LOFT II
551314Apartamento residencial pronto para venda375.881,74FII LOFT II
899031Apartamento residencial pronto para venda627.290,89FII LOFT II
141285Apartamento residencial pronto para venda371.785,63FII LOFT II
141609Apartamento residencial pronto para venda1.167.270,60FII LOFT II
1453666Apartamento residencial pronto para venda469.020,14FII LOFT II
1539456Apartamento residencial pronto para venda1.447.130,22FII LOFT II
1567950Apartamento residencial pronto para venda332.830,76FII LOFT II
1572617Apartamento residencial pronto para venda446.277,71FII LOFT II
158897Apartamento residencial pronto para venda882.001,42FII LOFT II
160926Apartamento residencial pronto para venda1.256.801,85FII LOFT II
229552Apartamento residencial pronto para venda937.396,01FII LOFT II
242620Apartamento residencial pronto para venda1.218.853,14FII LOFT II
333024Apartamento residencial pronto para venda685.714,59FII LOFT II
338654Apartamento residencial pronto para venda1.665.648,32FII LOFT II
579228Apartamento residencial pronto para venda472.101,54FII LOFT II
890830Apartamento residencial pronto para venda665.334,04FII LOFT II
140723Apartamento residencial pronto para venda730.860,41FII LOFT II
158632Apartamento residencial pronto para venda627.290,81FII LOFT II
198957Apartamento residencial pronto para venda495.880,72FII LOFT II
198964Apartamento residencial pronto para venda495.212,44FII LOFT II
316481Apartamento residencial pronto para venda746.288,52FII LOFT II
210611Apartamento residencial pronto para venda673.129,09FII LOFT II
1223394Apartamento residencial pronto para venda959.687,35FII LOFT II
2127836Apartamento residencial pronto para venda1.012.530,93FII LOFT II
257791Apartamento residencial pronto para venda683.918,93FII LOFT II
318877Apartamento residencial pronto para venda767.179,80FII LOFT II
546206Apartamento residencial pronto para venda679.310,44FII LOFT II
526809Apartamento residencial pronto para venda986.135,39FII LOFT II
331154Apartamento residencial pronto para venda895.117,06FII LOFT II
1687560Apartamento residencial pronto para venda834.854,06FII LOFT II
233821Apartamento residencial pronto para venda605.480,23FII LOFT II
147414Apartamento residencial pronto para venda1.019.063,98FII LOFT II
167198Apartamento residencial pronto para venda1.746.184,22FII LOFT II
276345Apartamento residencial pronto para venda766.062,60FII LOFT II
681071Apartamento residencial pronto para venda598.305,05FII LOFT II
204903Apartamento residencial pronto para venda1.162.498,62FII LOFT II
897839Apartamento residencial pronto para venda916.798,87FII LOFT II
232732Apartamento residencial pronto para venda1.658.821,12FII LOFT II
542054Apartamento residencial pronto para venda892.730,73FII LOFT II
273626Apartamento residencial pronto para venda947.243,80FII LOFT II
3181148Apartamento residencial pronto para venda134.000,00FII LOFT II
2093630Apartamento residencial pronto para venda1.493.611,85FII LOFT II
301757Apartamento residencial pronto para venda526.281,09FII LOFT II
303469Apartamento residencial pronto para venda582.718,58FII LOFT II
684391Apartamento residencial pronto para venda814.075,92FII LOFT II
155524Apartamento residencial pronto para venda1.061.940,33FII LOFT II
5851493Apartamento residencial pronto para venda391.944,97FII LOFT II
1563792Apartamento residencial pronto para venda71.299,99FII LOFT II
1439530Apartamento residencial pronto para venda998.748,95FII LOFT II
495825Apartamento residencial pronto para venda211.912,81FII LOFT II
223349Apartamento residencial pronto para venda1.092.813,95FII LOFT II
234766Apartamento residencial pronto para venda566.084,95FII LOFT II

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
1223394959.687,35SIM0,00%
1342111.340.248,48SIM0,00%
1348371.469.143,29SIM0,00%
134861743.823,65SIM0,00%
1365351.118.081,25SIM0,00%
136934744.085,84SIM-16,20%
1372465837.573,35SIM0,00%
138387915.969,04SIM0,00%
138391976.070,47SIM0,00%
138581700.273,08SIM0,00%
138591900.613,68SIM0,00%
1386781.811.896,30SIM0,00%
140079669.505,27SIM0,00%
1401931.094.022,33SIM0,00%
1406481.005.490,09SIM0,00%
140741989.893,38SIM0,00%
140954615.273,08SIM0,00%
140971625.908,52SIM0,00%
1416091.095.390,79SIM0,00%
1416211.235.853,05SIM0,00%
1422491.112.950,61SIM0,00%
14395301.027.073,57SIM0,00%
1439720395.614,98SIM-8,83%
1442031.125.000,00SIM-19,82%
1453666555.404,01SIM0,00%
14547351.915.534,66SIM0,00%
1456648742.307,41SIM0,00%
1460051.054.901,70SIM0,00%
146328854.198,11SIM0,00%
1467751.145.034,64SIM0,00%
1474141.019.063,98SIM0,00%
1474301.319.966,19SIM0,00%
15320191.100.818,23SIM-0,41%
1533261.211.846,33SIM0,00%
1537394735.063,45SIM-18,64%
1538003833.465,04SIM0,00%
15394561.434.382,66SIM0,00%
1541230390.000,00SIM-0,77%
1547211.967.946,02SIM0,00%
15521631.758.841,51SIM0,00%
1555241.019.528,99SIM0,00%
155576601.045,66SIM0,00%
155606796.020,45SIM0,00%
155719590.086,96SIM0,00%
156003572.836,37SIM0,00%
15630341.608.251,28SIM0,00%
1563792326.304,96SIM0,00%
1565792999.665,06SIM0,00%
1567950301.938,33SIM0,00%
1572617418.587,18SIM0,00%
158632558.600,24SIM0,00%
1586416731.294,12SIM0,00%
158897844.296,34SIM0,00%
15891781.171.958,64SIM0,00%
159424887.038,29SIM0,00%
159945598.701,53SIM0,00%
1602227884.938,81SIM0,00%
1603160449.745,20SIM-19,82%
1607014808.992,59SIM-0,38%
1609091406.108,29SIM0,00%
1609261.144.221,58SIM0,00%
1611001890.338,78SIM0,00%
1613943301.987,39SIM0,00%
16336461.661.575,72SIM0,00%
1636364577.893,60SIM0,00%
16500451.033.291,83SIM-0,77%
1652347996.870,15SIM-4,92%
1658321.009.714,23SIM0,00%
1671981.739.830,47SIM0,00%
16803981.319.472,69SIM0,00%
16804441.474.533,82SIM0,00%
1687560792.576,59SIM0,00%
168820366.419,79SIM0,00%
185484289.760,06SIM0,00%
1877681.912.900,00SIM-2,46%
1984492.125.073,86SIM0,00%
198957462.987,58SIM0,00%
198964452.319,38SIM0,00%
202458365.416,77SIM0,00%
2049031.091.429,01SIM0,00%
206931915.659,51SIM0,00%
2073247996.313,33SIM0,00%
2077779923.804,70SIM-12,02%
2080383378.832,86SIM0,00%
20850261.335.506,61SIM-12,52%
208984398.613,13SIM0,00%
2095041.630.325,06SIM0,00%
210309795.888,38SIM0,00%
210328781.863,27SIM0,00%
210611657.510,37SIM0,00%
210664606.922,26SIM0,00%
21091791.097.605,72SIM0,00%
211981716.237,00SIM0,00%
21219031.197.404,53SIM-12,02%
21262411.093.166,52SIM0,00%
2127122792.601,29SIM0,00%
2127606505.678,87SIM0,00%
2127836940.192,33SIM0,00%
2137837718.024,91SIM0,00%
214821357.039,95SIM0,00%
215266341.758,79SIM0,00%
2164905505.266,38SIM0,00%
2170408584.957,22SIM0,00%
2174681547.327,09SIM-11,63%
2176943948.221,51SIM-0,96%
2178655756.423,49SIM0,00%
2180056399.144,41SIM0,00%
2182515347.258,25SIM-2,59%
2188315625.274,93SIM0,00%
2191925967.674,50SIM-6,37%
2210218712.570,30SIM-0,28%
2213457968.087,27SIM0,00%
2214096981.338,05SIM0,00%
221827828.839,09SIM0,00%
222437938.270,42SIM0,00%
2224381.012.115,34SIM0,00%
22321801.089.313,92SIM0,00%
223231925.683,61SIM0,00%
223245983.398,32SIM0,00%
2232981.560.273,08SIM0,00%
2233491.118.679,15SIM-2,23%
22355681.109.332,21SIM-2,51%
2237071.110.168,26SIM0,00%
22397941.076.461,35SIM-2,85%
224439315.501,00SIM-16,77%
2254519749.810,71SIM-21,50%
2255931.011.459,36SIM0,00%
22565941.823.571,47SIM0,00%
2257639748.433,87SIM0,00%
225897933.164,57SIM0,00%
2258991.045.408,57SIM0,00%
2259221.159.246,05SIM-8,71%
2259531.714.747,62SIM0,00%
2259831.245.663,98SIM0,00%
226620259.383,15SIM0,00%
2274400631.366,10SIM0,00%
22749871.250.673,21SIM0,00%
2279241.049.206,53SIM0,00%
22821961.879.750,00SIM0,00%
2289589754.968,05SIM0,00%
2289771783.752,22SIM0,00%
2290901.098.719,65SIM-1,18%
230492877.688,39SIM0,00%
230716665.341,35SIM0,00%
231232372.070,80SIM0,00%
231374997.614,00SIM-8,61%
2316032.247.707,53SIM0,00%
23211791.008.939,68SIM-1,71%
2321202910.000,00SIM-8,25%
232576569.866,85SIM0,00%
2326841.045.483,45SIM0,00%
2326871.134.163,32SIM0,00%
2326961.109.797,18SIM0,00%
2327321.576.602,70SIM0,00%
233821566.797,09SIM0,00%
234766682.700,00SIM-1,17%
234916896.373,75SIM0,00%
2365102589.721,84SIM0,00%
2366751876.174,25SIM-30,55%
2366754951.340,18SIM0,00%
2366855860.939,40SIM-1,51%
2366862864.869,86SIM0,00%
2379692.080.332,00SIM-3,08%
23817141.261.221,97SIM0,00%
2426201.197.426,76SIM0,00%
2459453710.745,45SIM0,00%
2459909459.856,96SIM0,00%
25175481.845.000,00SIM-6,56%
254003342.483,18SIM0,00%
257791621.794,13SIM0,00%
2603261.043.495,97SIM0,00%
267726536.663,55SIM-5,59%
267920550.233,35SIM-16,19%
269122410.830,79SIM0,00%
269123432.494,41SIM0,00%
269125459.814,47SIM0,00%
2724881.045.317,44SIM0,00%
272526727.342,62SIM-6,87%
273626929.483,25SIM0,00%
275628348.743,71SIM0,00%
275648399.314,00SIM-6,77%
276345713.288,43SIM0,00%
278084819.386,34SIM0,00%
278166827.573,19SIM0,00%
278179938.073,70SIM-13,00%
278203996.780,78SIM0,00%
278598256.749,00SIM-57,59%
278659277.427,00SIM-22,74%
279237888.072,48SIM0,00%
279517806.005,36SIM0,00%
279995437.531,41SIM0,00%
283105625.921,05SIM0,00%
283216848.150,82SIM0,00%
2874735442.010,30SIM-14,40%
290253935.042,47SIM0,00%
29057841.220.673,12SIM0,00%
29102441.078.981,01SIM0,00%
2916271864.071,23SIM0,00%
2916286844.314,30SIM0,00%
29188331.817.878,50SIM0,00%
29221351.512.013,61SIM0,00%
29372082.113.293,59SIM0,00%
294608786.273,99SIM0,00%
29483261.151.564,83SIM0,00%
2991451927.330,79SIM0,00%
2992718710.321,57SIM-3,10%
3004541.343.347,97SIM0,00%
30147021.207.170,53SIM0,00%
301757482.128,39SIM0,00%
303469565.134,38SIM0,00%
303630659.994,26SIM0,00%
30440651.197.327,75SIM-1,00%
3044130708.885,66SIM0,00%
30444421.069.441,07SIM0,00%
3045355981.555,56SIM0,00%
3053983680.000,00SIM-3,53%
3058183505.926,30SIM-3,36%
305821542.841,80SIM0,00%
3065990804.247,92SIM0,00%
30851791.142.888,07SIM0,00%
309252405.184,49SIM0,00%
310969390.415,38SIM-27,29%
310971390.415,38SIM-24,03%
311076821.997,95SIM-0,73%
311778710.013,88SIM0,00%
3124380989.518,19SIM0,00%
313275770.158,65SIM0,00%
316481742.544,33SIM0,00%
31717321.268.220,60SIM-23,97%
3171767796.715,60SIM-1,76%
31724941.161.637,94SIM-6,02%
3175943843.432,82SIM0,00%
31762611.068.763,39SIM-5,95%
31768681.145.446,95SIM0,00%
3179915549.962,60SIM-0,91%
31807021.387.388,80SIM-4,88%
31819282.850.000,00SIM-13,88%
318877720.985,97SIM0,00%
3192011.315.031,30SIM-10,40%
322888827.572,52SIM-10,11%
3301321.232.119,44SIM0,00%
330451886.926,76SIM0,00%
331154848.342,82SIM0,00%
331307704.131,21SIM0,00%
331346713.478,58SIM0,00%
333024646.256,02SIM0,00%
336003545.692,45SIM0,00%
336326522.921,05SIM0,00%
336940733.664,13SIM0,00%
337443818.921,61SIM0,00%
338409604.398,39SIM0,00%
3386541.630.670,07SIM0,00%
339849468.557,00SIM0,00%
3402446725.110,70SIM0,00%
3402452800.248,48SIM0,00%
340438465.273,08SIM0,00%
3404405536.859,61SIM0,00%
37047761.186.360,26SIM0,00%
37092991.053.956,75SIM0,00%
3709890506.078,43SIM0,00%
3711555613.006,45SIM0,00%
3712068913.058,91SIM0,00%
3712693934.314,96SIM0,00%
3716196629.211,57SIM0,00%
480667338.623,43SIM0,00%
494114424.792,35SIM-35,00%
495825227.070,19SIM0,00%
514475729.960,05SIM-79,59%
517460915.000,00SIM-10,38%
520167783.756,33SIM-12,38%
522233667.561,91SIM0,00%
522244654.455,56SIM0,00%
526809919.515,26SIM0,00%
527941394.836,57SIM0,00%
530543807.062,08SIM0,00%
542054433.502,00SIM-95,15%
546206625.656,02SIM0,00%
548723412.619,56SIM0,00%
551314375.332,42SIM0,00%
565228724.755,39SIM0,00%
574416694.609,10SIM-0,71%
576329325.342,62SIM0,00%
580165393.351,45SIM0,00%
5851493369.568,14SIM0,00%
592985524.140,65SIM-20,43%
596004470.000,00SIM-14,48%
627100616.367,11SIM-40,72%
6581361.292.817,85SIM0,00%
664793334.713,70SIM0,00%
668205734.370,72SIM0,00%
681071554.175,75SIM0,00%
682977383.858,93SIM-31,15%
684391729.756,21SIM0,00%
6955791.039.119,18SIM0,00%
6955801.309.284,87SIM0,00%
720493455.000,00SIM-3,74%
728939390.131,17SIM0,00%
730475769.020,57SIM0,00%
733652545.416,67SIM-5,39%
890830622.954,20SIM0,00%
8965511.587.537,94SIM0,00%
897839882.706,44SIM0,00%
898012604.134,46SIM0,00%
899031627.290,89SIM0,00%
903026702.397,42SIM0,00%
903050484.374,82SIM0,00%
912288797.326,56SIM0,00%
9124511.532.312,85SIM0,00%
918476532.606,98SIM-19,48%
9236921.294.891,86SIM0,00%
924319458.378,24SIM0,00%
941000622.909,12SIM-20,31%
941662578.712,14SIM0,00%
942848504.019,65SIM-23,57%
950669502.321,05SIM-15,25%
969537461.581,54SIM0,00%
9707701.109.363,45SIM0,00%
-520838825.000,00SIM-7,00%
-5903331.130.000,00SIM5,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O método de avaliação utilizado consiste em pesquisas de mercado por preços correntes praticados por ativos semelhantes, na mesma região e condição de venda similar. Para os ativos adquiridos em período inferior a 90 dias da data de encerramento do exercício social do Fundo a Administração entende que, uma vez que se tratam de aquisições realizadas por preços similares ao de seu mercado e em período próximo ao encerramento das demonstrações financeiras, seu preço de aquisição é a melhor evidência do valor de realização desses investimentos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1037707-25.2020.8.26.00538ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - TJSP2ª05/08/202010.000,00Autores: Loft I FII e Loft II FII; Rés: Subsecretario da Receita Municipal de SP, Diretor do Departamento de Fiscalização - Defis e Prefeitura Municipal de São Paulo.possível
Principais fatos
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelos Fundos Loft I e Loft II FII. Parcialmente deferida liminar constante da petição inicial que requereu, dentre outras coisas, que os impetrados se abstivessem de cobrar o ITBI com Valor Venal de referência. Em 25/11/2020, proferida sentença concedendo parcialmente o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, para que fosse determinado o pagamento do ITBI sobre o valor maior (valor do instrumento de venda ou valor venal do imóvel). Em 15/09/2021, o Município apresentou Recurso Especial, ao que foi proferida decisão para sobrestar o processo, pois o tema está em julgamento no STJ. Aguardando novas movimentações. Agravo de Instrumento arquivado em 03/12/2020.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1102833-07.2022.8.26.010027ª Vara Cíve do Foro Central Cível - TJSP1ª 22/09/2022378.128,55Embargante: Silvana Aparecida Bernardes; Embargado: Loft II FII.possível
Principais fatos
Trata-se de embargos à execução nos quais a autora alega não ser parte legítima da execução uma vez que não reconhece as assinaturas constantes do contrato. O Fundo alegou intempestividade dos embargos opostos e a validade do contrato ante a assinatura de duas testemunhas. Apresentada defesa pelo Fundo e réplica pela Embargante. Aguarda-se decisão.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1000083-90.2022.8.26.0660Vara Única do Foro de Viradouro1ª 01/02/20220,01Autor: Loft II FII; Ré: Silvana Aparecida Bernardes.possível
Principais fatos
Carta Precatória referente ao processo de nº 1124873-51.2020.8.26.0100. Extinção do processo pela expedição do Mandado de Carta Precatória.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1032434-21.2020.8.26.010018ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª20/04/2020170.000,00Autor: Francine Machado Silva; Rés: Loft I FII; Loft II FII.remota
Principais fatos
Trata-se de ação declaratória e condenatória ajuizada visando (i) à restituição de valores pagos e o recebimento de multa decorrente da compra (pela Sra. Francine) do imóvel situado na Rua Bandeira Paulista, nº 147, apartamento 153, Edifício Marquês da Gávea, Jardim Paulista/SP; e (ii) subsidiarimente, que seja declarada a nulidade do Contrato de Compra e Venda por dolo da Loft. Em suma, alega a Sra. Francine que houve atraso na entrega do imóvel por culpa da Loft. O Fundo sustenta que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé e da transparência, que já restituiu todos os valores devidos à Sra. Francine e que a Sra. Francine tinha conhecimento do que estava sendo acordado. Homologado acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinto o processo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica. Ação encerrada; êxito no valor de R$ 17.166,88.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1001052-42.2021.8.26.066027ª Vara Cíve do Foro Central Cível - TJSP1ª28/07/202225.000,00Requerente: Silvana Aparecida Bernardes; Requerido: Loft II FII.possível
Principais fatos
Trata-se de ação movida sob a alegação de que o Fundo teria inscrito o nome da Sra. Silvana indevidamente no SCP. O Fundo alegou: (i) conexão com a ação de execução; (ii) que a Sra. Silvana não foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Autos apensados ao processo de nº 1124873-51.2020.8.26.0100. Aguarda-se movimentações.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1085319-12.2020.8.26.010024ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª15/09/202097.749,80Requerente: Loft II FII; Requerido: Paulo Gaba Junior.remota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Fundo requereu a penhorados direitos aquisitivos do imóvel especificado às Fls. 1119. Aguarda-se decisão.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1091263-92.2020.8.26.010029ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª30/09/20201.660.000,00Requerente: Loft II FII; Requeridos: Consuelo da Costa Santa Ritta e Paulo Maurício de Santa Ritta.remota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Apresentada petição conjunta pela Loft e pelos Srs. Paulo e Consuelo informando que se compuseram amigavelmente. Proferida decisão homologando o acordo extrajudicial.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1091262-10.2020.8.26.010044ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª30/09/20201.000,00Requerente: Loft II FII; Requerido: Luiz Geraldo Cunha Malheiroremota
Principais fatos
Trata-se de ação de reintegração de posse cumulada com indenização ajuizada visando à desocupação do imóvel. Proferida sentença julgando procedente a ação, sendo o réu (Sr. Luiz) condenado ao pagamento de R$.17.549,14 a título de multa, aluguel, condomínio e IPTU.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1095193-21.2020.8.26.010034ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª09/10/202020.402,29Requerente: Loft II FII; Requerido:Vitor Cortelazzoremota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Proferida sentença julgando a ação totalmente procedente para reconhecer a rescisão do contrato e condenar o Sr. Vitor ao pagamento de R$ 17.500,00, corrigido pelo IGPM e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da comunicação da rescisão, além de multa contratual de 10%. Iniciado cumprimento de sentença pelo Fundo e processo principal arquivado definitivamente. Processo transitou em julgado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1109460-95.2020.8.26.010044ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP2ª17/11/202067.113,89Requerente: Loft II FII; Requerido: LSF Empreendimentos e Administração de Bens Próprios Eireli.remota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Foi alegada a ausência de responsabilidade/culpa do Fundo pela rescisão do CCV. Proferida sentença julgando a ação totalmente procedente e improcedente a reconvenção ofertada pela LSF, sendo a LSF condenada ao pagamento de R$ 67.113,89 ao Fundo. Opostos Embargos de Declaração pelo Fundo e proferida decisão intimando a LSF a se manifestar sobre os Embargos de Declaração.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Não se aplica.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1103054-58.2020.8.26.010023ª Vara Cível do Foro Central Cível - TJSP1ª29/10/2020400.000,00Requerente> Yeda Aparecida de Oliveira Duarte; Requerido: Loft II FII.provável
Principais fatos
Trata-se de ação de ajuizada visando à rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado, bem como à condenação do Fundo ao pagamento de danos morais, multa contratual e perda das arras. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda principal e improcedentes os pedidos de reconvenção, para declarar rescindido o contrato por culpa da parte ré e para declarar a perda das arras em favor da autora. Fundo ôpôs embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal. Aguarda-se novas movimentações.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0295093-03.2020.8.19.000130º Vara Cível da Comarca da Capital - TJRJ1ª18/12/202065.811,40Autor: Loft II FII; Réu: Millennium S/A Empreendimentos e Participações.provável
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Fundo alega que, devidamente citada, a Ré não apresentou defesa, sendo, portanto, revel. Aguardando decurso de prazo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1003553-58.2021.8.26.00161ª Vara do Juizado Especial Cível -Foro Central Juizados Especiais Cíveis - TJSP1ª16/03/202142.177,90Requerente: Monica Galliano Hehnes; Requeridos: Loft II FII; Loft Brasil Ltda.remota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de valores decorrentes da multa de 4% do valor do contrato firmado com a Loft a título de multa contratual.Resposta: O prazo para defesa está em curso e se encerrará somente dia 15/03/2022. Em fase de arquivamento.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0079520-69.2021.8.19.000112ª Vara Cível da Comarca da Capital - TJRJ1ª08/04/202191.243,63Exequente: Loft II FII; Executado: Fernando Antonio Nunes Bittencourt.possível
Principais fatos
Trata-se de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial ajuizada visando ao recebimento do valor do sinal da compra do imóvel, que não foi pago pelo adquirente. Apresentada petição pelo Fundo requerendo a citação do réu via Oficial de Justiça no endereço indicado. Aguardando nova movimentação.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1000060-98.2017.5.02.04477ª Vara do Trabalho de Santos - TRT22ª20/01/201731.383,48Loft II FII; Instituto De Educacao Altair Jose Marques - Ateneu Santista Junior Ltda - Epp; Regiane de Jesus Barreiros; Ricardo Luiz Barreiros; Marcely Cristina Marques Paschoa; Myrthes Eduarda Marques Zamgirolami; Cassia Aparecida Da Silva; Nicole Teixeira Gravata Pinto; Iara Sandra Moncayo Donadio; Lilian Costa de Almeida.provável
Principais fatos
Ação de natureza trabalhista na qual a Sra. Cassia Aparecida da Silva (exequenda) alega que o imóvel teria sido alienado ao Fundo em fraude à execução, uma vez que quando da alienação a Sra. Myrthes Eduarda Marques Pascoa (vendedora) já constava no polo passivo da ação. Fundo requereu a exclusão da Modal do polo passivo, por ilegitimidade, e sustentou que não há fundamento para reconhecimento de configuação de fraude à execução. Proferida decisão declarando que a venda do imóvel de matrícula nº 174.514 realizada pela Sra. Myrthes à Modal ocorreu em fraude à execução, ficando prejudicada a integração do imóvel ao patrimônio do Fundo. 05/10/2021 Opostos Embargos de Declaração pelo Fundo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Possível perda do imóvel, tendo em vista o reconhecimento de fraude à execução - imóvel: Rua Joel Carlos Borges, nº 60, apto. 808.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0126879-78.2022.8.19.000118/05/202216.088,59Loft II FII; Condomínio do Edifício Maracápossível
Principais fatos
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada sob alegação de que o Autor teria intermediado a compra e venda de um imóvel, mas que, após o Fundo desistir unilateralmente do negócio, o Autor não recebeu o valor devido a título de corretagem. Resposta: O Fundo fundamentou que a obrigação de pagar a taxa de... / 16/12/2022: Expedido mandado de execução de título extrajudicial.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1015465-54.2022.8.26.00041ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa - TJSP1ª 17/10/202266.000,00Requerente: Daniel Rinaldo Amaro; Requeridos: Loft II FII; MAF DTVM S.A.possível
Principais fatos
Ação de rescisão contratual ajuizada pelo Sr. Daniel (Autor e Comprador) sob a alegação de que celebrou contrato de compra e venda com o Fundo referente a imóvel da Avenida Imperatriz Leopoldina, São Paulo/SP, mas que antes que o Vendedor assinasse o instrumento, comunicou o interesse na rescisão do contrato, de modo que este não foi aperfeiçoado e, portanto, a retenção do valor do sinal e a cobrança da taxa de serviço e corretagem seriam indevidos. Com base nessas alegações, requer o Sr. Daniel que o Fundo seja condenado a restituir o valor do sinal (de R$ 56.000,00) e ao pagamento de danos morais. O Fundo e a MAF DTVM ofereceram contestação. Aguardando decisão.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Rescisão contratual junto à devolução do sinal pago pelo autor e pagamento de indenização.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1042720-36.2022.8.26.06021ª Vara Cível do Foro de Sorocaba - TJSP1ª 03/11/2022197.460,00Requerente: Daniela Borges Barreto; Requerido: Loft II FII.possível
Principais fatos
Ação de cobrança ajuizada sob a alegação de que a Autora, Sra. Daniela, celebrou contrato de compra e venda com o Fundo referente a imóvel situado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, São Paulo/SP, e que, após o pagamento do valor do sinal (R$ 131.640,00) pelo Fundo, este decidiu por rescindir o contrato justificando a existência de débitos em nome da Autora e de empresas que figurava como sócia. A Autora alega ser a rescisão injustificada. Aguarda-se novos movimentos.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Dada a natureza e objeto do processo, o impacto em caso de perda seria exclusivamente financeiro.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Praia de Botafogo, nº 501 - Torre Pão de Açúcar - 5º andar - Sala 501
www.mafdtvm.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A Administradora disponibilizará, na mesma data de convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias gerais (i) em sua página na rede mundial de computadores, (ii) no Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, conforme o caso, (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas de emissão do Fundo sejam admitidas à negociação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleia geral de Cotistas, em conformidade ao art. 19-A da ICVM 472/2008.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A Assembleia Geral será convocada pelo Administrador, por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas pelo Fundo e em Circulação, ou pelo representante dos Cotistas, observado o disposto no Regulamento.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Na mesma data da realização da convocação da Assembleia Geral, o Administrador disponibilizará todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto pelos Cotistas na página por ele mantida na rede mundialde computadores, no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVMna rede mundial de computadores e na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão, escrituração, controladoria e custódia qualificada dos Ativos integrantes do Patrimônio, será devida pelo Fundo uma taxa de administração de 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido (“Taxa de Administração”). Quaisquer serviços atribuídos ao Administrador, ao Gestor e ao Custodiante, nos termos deste Regulamento, serão remunerados por meio da Taxa de Administração, ainda que prestados por terceiros contratados pelo Administrador.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
780.375,500,26%0,26%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Priscila Lazarini GuimarãesIdade: 45
Profissão: ContadoraCPF: 034.495.737-30
E-mail: priscila.lazarini@apexgroup.comFormação acadêmica: Contabilidade
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 27/09/2022
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliáriosa partir de 2020Diretora de produtosAdministradora de fundos de investimento
Cypress Associates2016 a 2020Diretora de operações estruturadasAdministradora de fundos de investimento
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN.A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN.A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 366,002.025.886,0027,36%8,61%18,76%
Acima de 5% até 10% 2,001.239.114,0016,73%0,00%16,73%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 1,001.635.000,0022,08%0,00%22,08%
Acima de 30% até 40% 1,002.504.543,4033,82%0,00%33,82%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
www.mafdtvm.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Descrito no Capítulo IX "Das Características, Direitos, Emissão, Distribuição, Subscrição, Integralização, Amortização e Resgate das Cotas, nas cláusulas 9.32 a 9.37, do Regulamento, disponível na plataforma https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=368373&cvm=true
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de Outros Ativos eventualmente integrantes da carteira do Fundo, a qualdisciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantesobrigatórias para o exercício do direito de voto. Para tanto, o Administrador outorgará, desde que requisitado pelo Gestor, poderes ao Gestor para o exercício do direito de voto do Fundo em assembleias gerais dos emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA. A política de exercício de direito de voto em Assembleias a ser praticada pelo Gestor com relação às participações societárias detidas pelo Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: www.mafdtvm.com.br.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Conforme definição disponibilizada no Boletim de Subscrição.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII